Kassaflödesanalys (TTM)
Shoei Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 215 | 5 288 | 6 027 | 6 485 | 6 354 | 6 485 | 9 719 | 9 340 | 9 757 | 11 325 |
| Ändring (%) | 1,40 | 13,98 | 7,60 | −2,02 | 2,06 | 49,87 | −3,90 | 4,46 | 16,07 | |
| % av kassaflödet | 255,39 | 489,63 | 245,00 | 324,09 | 722,05 | −207,39 | 1 661,37 | 233,21 | 212,62 | 281,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 354 | −1 880 | −1 845 | −1 685 | −2 350 | −3 771 | −3 275 | −1 540 | −1 394 | −2 077 |
| Ändring (%) | 38,85 | −1,86 | −8,67 | 39,47 | 60,47 | −13,15 | −52,98 | −9,48 | 49,00 | |
| % av kassaflödet | −66,31 | −174,07 | −75,00 | −84,21 | −267,05 | 120,59 | −559,83 | −38,45 | −30,38 | −51,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 111 | −2 634 | −2 270 | −3 092 | −3 461 | −6 009 | −5 653 | −3 793 | −3 773 | −5 759 |
| Ändring (%) | 24,77 | −13,82 | 36,21 | 11,93 | 73,62 | −5,92 | −32,90 | −0,53 | 52,64 | |
| % av kassaflödet | −103,38 | −243,89 | −92,28 | −154,52 | −393,30 | 192,17 | −966,32 | −94,71 | −82,22 | −143,01 |
| Kassaflöde | 2 042 | 1 080 | 2 460 | 2 001 | 880 | −3 127 | 585 | 4 005 | 4 589 | 4 027 |
| Ändring (%) | −47,11 | 127,78 | −18,66 | −56,02 | −455,34 | −118,71 | 584,62 | 14,58 | −12,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
