Kassaflödesanalys (TTM)
CRESTEC Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 344 | 1 761 | 1 867 | 1 786 | 1 469 | 1 720 | 2 510 | 2 485 | 2 140 | 1 981 |
| Ändring (%) | 31,03 | 6,02 | −4,34 | −17,75 | 17,09 | 45,93 | −1,00 | −13,88 | −7,43 | |
| % av kassaflödet | 759,32 | 354,33 | 266,71 | 123,26 | 204,60 | 6 880,00 | 368,04 | 316,56 | 401,50 | −1 478,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −638 | −875 | −1 245 | −1 268 | −1 302 | −1 555 | −1 156 | −693 | −538 | −297 |
| Ändring (%) | 37,15 | 42,29 | 1,85 | 2,68 | 19,43 | −25,66 | −40,05 | −22,37 | −44,80 | |
| % av kassaflödet | −360,45 | −176,06 | −177,86 | −87,51 | −181,34 | −6 220,00 | −169,50 | −88,28 | −100,94 | 221,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −491 | −533 | −157 | 395 | 311 | −236 | −909 | −1 376 | −1 422 | −1 454 |
| Ändring (%) | 8,55 | −70,54 | −351,59 | −21,27 | −175,88 | 285,17 | 51,38 | 3,34 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | −277,40 | −107,24 | −22,43 | 27,26 | 43,31 | −944,00 | −133,28 | −175,29 | −266,79 | 1 085,07 |
| Kassaflöde | 177 | 497 | 700 | 1 449 | 718 | 25 | 682 | 785 | 533 | −134 |
| Ändring (%) | 180,79 | 40,85 | 107,00 | −50,45 | −96,52 | 2 628,00 | 15,10 | −32,10 | −125,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
