7752 Kassaflödesanalys - TTM - Ricoh Company, Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ricoh Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116 006	130 520	126 962	147 471	138 150	92 876	82 462	54 442	38 000	50 327	66 708	81 339	101 824	122 475	125 617	146 267	146 422	135 150	136 877	104 428
Ändring (%)		12,51	−2,73	16,15	−6,32	−32,77	−11,21	−33,98	−30,20	32,44	32,55	21,93	25,18	20,28	2,57	16,44	0,11	−7,70	1,28	−23,71
% av kassaflödet	142,71	136,26	190,47	8 767,60	−229,20	−83,38	−85,61	−69,55	−59,76	−148,60	−288,33	−129,18	−198,68	−1 312,70	−304,56	−3 451,32	327,10	2 923,43	1 119,83	−347,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−112 110	−84 851	−63 559	−66 188	−62 096	−52 091	−59 355	−59 777	−111 205	−129 516	−133 939	−150 459	−102 583	−100 674	−97 822	−90 398	−74 739	−82 217	−79 361	−71 653
Ändring (%)		−24,31	−25,09	4,14	−6,18	−16,11	13,94	0,71	86,03	16,47	3,42	12,33	−31,82	−1,86	−2,83	−7,59	−17,32	10,01	−3,47	−9,71
% av kassaflödet	−137,92	−88,58	−95,35	−3 935,08	103,02	46,77	61,62	76,37	174,89	382,41	578,92	238,95	200,16	1 079,04	237,17	2 133,03	−166,96	−1 778,43	−649,28	238,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	76 322	53 216	−4 085	−87 579	−143 235	−162 369	−131 685	−95 694	−14 259	30 323	35 454	71	−57 949	−42 255	−82 922	−72 440	−26 897	−59 015	−45 568	−55 218
Ändring (%)		−30,27	−107,68	2 043,92	63,55	13,36	−18,90	−27,33	−85,10	−312,66	16,92	−99,80	−81 718,31	−27,08	96,24	−12,64	−62,87	119,41	−22,79	21,18
% av kassaflödet	93,89	55,56	−6,13	−5 206,84	237,64	145,77	136,71	122,25	22,43	−89,53	−153,24	−0,11	113,07	452,89	201,05	1 709,30	−60,09	−1 276,55	−372,81	183,99

Kassaflöde	81 288	95 785	66 656	1 682	−60 274	−111 388	−96 324	−78 276	−63 584	−33 868	−23 136	−62 968	−51 251	−9 330	−41 245	−4 238	44 764	4 623	12 223	−30 011
Ändring (%)		17,83	−30,41	−97,48	−3 683,47	84,80	−13,52	−18,74	−18,77	−46,74	−31,69	172,16	−18,61	−81,80	342,07	−89,72	−1 156,25	−89,67	164,40	−345,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:RIC1	7,95 €
GB:RICO	1 391,00 JPY
US:RICOF

Ricoh Company, Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings