Kassaflödesanalys (TTM)
A&D HOLON Holdings Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 836 | 1 782 | 1 013 | 4 096 | 5 875 | 7 201 | 7 018 | 6 578 | 6 839 | 6 469 |
| Ändring (%) | −63,15 | −43,15 | 304,34 | 43,43 | 22,57 | −2,54 | −6,27 | 3,97 | −5,41 | |
| % av kassaflödet | −446,13 | −159,53 | 61,06 | 124,05 | 211,94 | −2 416,44 | −265,03 | −866,67 | 854,88 | 1 791,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 317 | −2 395 | −1 655 | −1 364 | −1 351 | −2 007 | −2 644 | −2 005 | −2 095 | −3 792 |
| Ändring (%) | 3,37 | −30,90 | −17,58 | −0,95 | 48,56 | 31,74 | −24,17 | 4,49 | 81,00 | |
| % av kassaflödet | 213,75 | 214,41 | −99,76 | −41,31 | −48,74 | 673,49 | 99,85 | 264,16 | −261,88 | −1 050,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 000 | −741 | 820 | 452 | −659 | −5 674 | −6 865 | −5 440 | −4 397 | −2 909 |
| Ändring (%) | −81,47 | −210,66 | −44,88 | −245,80 | 761,00 | 20,99 | −20,76 | −19,17 | −33,84 | |
| % av kassaflödet | 369,00 | 66,34 | 49,43 | 13,69 | −23,77 | 1 904,03 | 259,25 | 716,73 | −549,62 | −805,82 |
| Kassaflöde | −1 084 | −1 117 | 1 659 | 3 302 | 2 772 | −298 | −2 648 | −759 | 800 | 361 |
| Ändring (%) | 3,04 | −248,52 | 99,04 | −16,05 | −110,75 | 788,59 | −71,34 | −205,40 | −54,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
