Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 324 | 22 062 | 24 173 | 24 062 | 14 046 | 1 000 | −1 779 | 4 892 | 23 057 | 28 824 |
| Ändring (%) | 35,15 | 9,57 | −0,46 | −41,63 | −92,88 | −277,90 | −374,99 | 371,32 | 25,01 | |
| % av kassaflödet | 391,56 | 244,64 | 241,49 | 447,08 | −233,91 | −11,15 | 10,69 | −148,29 | 76,34 | 162,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 094 | −5 191 | −3 249 | −9 036 | −12 014 | −8 421 | −10 116 | −10 563 | 3 864 | 2 541 |
| Ändring (%) | −26,83 | −37,41 | 178,12 | 32,96 | −29,91 | 20,13 | 4,42 | −136,58 | −34,24 | |
| % av kassaflödet | −170,16 | −57,56 | −32,46 | −167,89 | 200,07 | 93,88 | 60,79 | 320,19 | 12,79 | 14,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 201 | −8 282 | −11 649 | −10 350 | −9 491 | −2 174 | −4 875 | 1 616 | 2 705 | −13 991 |
| Ändring (%) | 59,24 | 40,65 | −11,15 | −8,30 | −77,09 | 124,24 | −133,15 | 67,39 | −617,23 | |
| % av kassaflödet | −124,75 | −91,84 | −116,37 | −192,31 | 158,05 | 24,24 | 29,30 | −48,98 | 8,96 | −78,69 |
| Kassaflöde | 4 169 | 9 018 | 10 010 | 5 382 | −6 005 | −8 970 | −16 641 | −3 299 | 30 203 | 17 779 |
| Ändring (%) | 116,31 | 11,00 | −46,23 | −211,58 | 49,38 | 85,52 | −80,18 | −1 015,52 | −41,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
