Kassaflödesanalys (TTM)
TBK Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 377 | 4 292 | 2 426 | 2 539 | 3 317 | 3 163 | 3 612 | 3 894 | 3 934 | 4 001 |
| Ändring (%) | −20,18 | −43,48 | 4,66 | 30,64 | −4,64 | 14,20 | 7,81 | 1,03 | 1,70 | |
| % av kassaflödet | −796,59 | 6 922,58 | −217,58 | −878,55 | 11 846,43 | 961,40 | 331,38 | −2 995,38 | 587,16 | 124,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 217 | −2 343 | −2 848 | −3 847 | −4 670 | −2 521 | −1 432 | −2 323 | −963 | −1 647 |
| Ändring (%) | 5,68 | 21,55 | 35,08 | 21,39 | −46,02 | −43,20 | 62,22 | −58,54 | 71,03 | |
| % av kassaflödet | 328,44 | −3 779,03 | 255,43 | 1 331,14 | −16 678,57 | −766,26 | −131,38 | 1 786,92 | −143,73 | −51,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 699 | −1 843 | −685 | 958 | 1 239 | −372 | −1 372 | −1 885 | −2 267 | 492 |
| Ändring (%) | −50,18 | −62,83 | −239,85 | 29,33 | −130,02 | 268,82 | 37,39 | 20,27 | −121,70 | |
| % av kassaflödet | 548,00 | −2 972,58 | 61,43 | −331,49 | 4 425,00 | −113,07 | −125,87 | 1 450,00 | −338,36 | 15,28 |
| Kassaflöde | −675 | 62 | −1 115 | −289 | 28 | 329 | 1 090 | −130 | 670 | 3 220 |
| Ändring (%) | −109,19 | −1 898,39 | −74,08 | −109,69 | 1 075,00 | 231,31 | −111,93 | −615,38 | 380,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
