Kassaflödesanalys (TTM)
Subaru Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 389 035 | 284 760 | 194 742 | 195 651 | 307 879 | 344 207 | 435 380 | 503 759 | 501 041 | 558 863 | 645 966 | 767 665 | 678 007 | 737 214 | 634 424 | 492 136 | 599 395 | 545 561 | 359 672 | 358 227 |
| Ändring (%) | −26,80 | −31,61 | 0,47 | 57,36 | 11,80 | 26,49 | 15,71 | −0,54 | 11,54 | 15,59 | 18,84 | −11,68 | 8,73 | −13,94 | −22,43 | 21,79 | −8,98 | −34,07 | −0,40 | |
| % av kassaflödet | −471,72 | −716,13 | −1 914,68 | −806,74 | 201,45 | 177,93 | 299,57 | 522,27 | −1 229,73 | −410,87 | 7 263,76 | 1 121,15 | 15 752,95 | 1 100,16 | −22 005,69 | −461,93 | −1 321,42 | 1 081,50 | −332,63 | 560,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −290 702 | −267 913 | −179 356 | −179 723 | −182 527 | −207 790 | −254 576 | −336 813 | −419 602 | −545 892 | −553 832 | −703 699 | −637 686 | −540 504 | −543 749 | −404 077 | −431 508 | −380 872 | −287 624 | −114 650 |
| Ändring (%) | −7,84 | −33,05 | 0,20 | 1,56 | 13,84 | 22,52 | 32,30 | 24,58 | 30,10 | 1,45 | 27,06 | −9,38 | −15,24 | 0,60 | −25,69 | 6,79 | −11,73 | −24,48 | −60,14 | |
| % av kassaflödet | 352,49 | 673,76 | 1 763,41 | 741,06 | −119,43 | −107,41 | −175,17 | −349,19 | 1 029,85 | 401,33 | −6 227,73 | −1 027,73 | −14 816,12 | −806,60 | 18 860,53 | 379,27 | 951,30 | −755,02 | 266,00 | −179,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −201 946 | −91 643 | −85 477 | −98 502 | −99 469 | −96 978 | −118 152 | −122 307 | −154 888 | −160 328 | −127 765 | −66 469 | −86 687 | −108 204 | −145 051 | −187 320 | −165 919 | −139 270 | −176 773 | −217 816 |
| Ändring (%) | −54,62 | −6,73 | 15,24 | 0,98 | −2,50 | 21,83 | 3,52 | 26,64 | 3,51 | −20,31 | −47,98 | 30,42 | 24,82 | 34,05 | 29,14 | −11,42 | −16,06 | 26,93 | 23,22 | |
| % av kassaflödet | 244,87 | 230,47 | 840,40 | 406,16 | −65,09 | −50,13 | −81,30 | −126,80 | 380,15 | 117,87 | −1 436,69 | −97,08 | −2 014,10 | −161,47 | 5 031,25 | 175,82 | 365,78 | −276,08 | 163,48 | −341,01 |
| Kassaflöde | −82 472 | −39 764 | −10 171 | −24 252 | 152 828 | 193 450 | 145 334 | 96 455 | −40 744 | −136 021 | 8 893 | 68 471 | 4 304 | 67 010 | −2 883 | −106 540 | −45 360 | 50 445 | −108 131 | 63 874 |
| Ändring (%) | −51,78 | −74,42 | 138,44 | −730,17 | 26,58 | −24,87 | −33,63 | −142,24 | 233,84 | −106,54 | 669,94 | −93,71 | 1 456,92 | −104,30 | 3 595,46 | −57,42 | −211,21 | −314,35 | −159,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
