Kassaflödesanalys (TTM)
Press Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 319 | 15 390 | 16 628 | 21 187 | 24 577 | 27 230 | 21 708 | 18 606 | 19 109 | 22 340 |
| Ändring (%) | 7,48 | 8,04 | 27,42 | 16,00 | 10,79 | −20,28 | −14,29 | 2,70 | 16,91 | |
| % av kassaflödet | 11 364,29 | 348,03 | 1 137,35 | 2 740,88 | 544,34 | 427,07 | −683,72 | −758,19 | −979,95 | −549,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 867 | −10 483 | −10 337 | −9 783 | −11 502 | −14 127 | −17 657 | −17 714 | −17 261 | −17 226 |
| Ändring (%) | 18,22 | −1,39 | −5,36 | 17,57 | 22,82 | 24,99 | 0,32 | −2,56 | −0,20 | |
| % av kassaflödet | −7 037,30 | −237,06 | −707,05 | −1 265,59 | −254,75 | −221,57 | 556,13 | 721,84 | 885,18 | 423,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 389 | −594 | −5 111 | −10 841 | −8 792 | −7 017 | −7 856 | −4 346 | −3 880 | −9 425 |
| Ändring (%) | −88,98 | 760,44 | 112,11 | −18,90 | −20,19 | 11,96 | −44,68 | −10,72 | 142,91 | |
| % av kassaflödet | −4 276,98 | −13,43 | −349,59 | −1 402,46 | −194,73 | −110,05 | 247,43 | 177,10 | 198,97 | 231,74 |
| Kassaflöde | 126 | 4 422 | 1 462 | 773 | 4 515 | 6 376 | −3 175 | −2 454 | −1 950 | −4 067 |
| Ändring (%) | 3 409,52 | −66,94 | −47,13 | 484,09 | 41,22 | −149,80 | −22,71 | −20,54 | 108,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
