Kassaflödesanalys (TTM)
JEOL Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 130 | 22 603 | 19 297 | 3 351 | 2 625 | 15 301 | 31 145 | 23 104 | 14 896 | 16 000 |
| Ändring (%) | 178,02 | −14,63 | −82,63 | −21,67 | 482,90 | 103,55 | −25,82 | −35,53 | 7,41 | |
| % av kassaflödet | 45,01 | 81,10 | 277,34 | −32,39 | −33,07 | −696,45 | 368,84 | 481,63 | −444,13 | 588,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 740 | −648 | −3 739 | −5 734 | −3 296 | −18 028 | −18 499 | −855 | −3 372 | −13 762 |
| Ändring (%) | −62,76 | 477,01 | 53,36 | −42,52 | 446,97 | 2,61 | −95,38 | 294,39 | 308,13 | |
| % av kassaflödet | −9,63 | −2,33 | −53,74 | 55,42 | 41,52 | 820,57 | −219,08 | −17,82 | 100,54 | −505,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 477 | 5 517 | −10 301 | −8 732 | −8 740 | −798 | −3 738 | −17 116 | −15 534 | −1 552 |
| Ändring (%) | −51,93 | −286,71 | −15,23 | 0,09 | −90,87 | 368,42 | 357,89 | −9,24 | −90,01 | |
| % av kassaflödet | 63,54 | 19,80 | −148,05 | 84,40 | 110,10 | 36,32 | −44,27 | −356,81 | 463,15 | −57,04 |
| Kassaflöde | 18 063 | 27 869 | 6 958 | −10 346 | −7 938 | −2 197 | 8 444 | 4 797 | −3 354 | 2 721 |
| Ändring (%) | 54,29 | −75,03 | −248,69 | −23,27 | −72,32 | −484,34 | −43,19 | −169,92 | −181,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
