Kassaflödesanalys (TTM)
TDK Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 216 921 | 160 652 | 144 467 | 178 987 | 157 622 | 216 647 | 269 320 | 262 772 | 328 244 | 412 089 | 411 886 | 447 007 | 462 251 | 448 291 | 482 662 | 445 839 | 432 259 | 429 356 | 430 022 | 507 672 |
| Ändring (%) | −25,94 | −10,07 | 23,89 | −11,94 | 37,45 | 24,31 | −2,43 | 24,92 | 25,54 | −0,05 | 8,53 | 3,41 | −3,02 | 7,67 | −7,63 | −3,05 | −0,67 | 0,16 | 18,06 | |
| % av kassaflödet | 498,10 | 1 018,40 | 588,08 | 303,61 | 267,41 | 217,93 | 399,51 | 393,10 | 255,37 | 223,19 | 272,37 | 310,83 | 365,59 | 825,34 | 251,50 | 942,40 | 1 556,01 | 436,66 | 719,22 | 348,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −217 958 | −219 168 | −265 140 | −281 546 | −281 864 | −307 289 | −260 133 | −234 402 | −254 690 | −220 826 | −204 736 | −216 592 | −222 833 | −218 049 | −224 240 | −244 842 | −251 992 | −273 132 | −337 663 | −377 751 |
| Ändring (%) | 0,56 | 20,98 | 6,19 | 0,11 | 9,02 | −15,35 | −9,89 | 8,66 | −13,30 | −7,29 | 5,79 | 2,88 | −2,15 | 2,84 | 9,19 | 2,92 | 8,39 | 23,63 | 11,87 | |
| % av kassaflödet | −500,48 | −1 389,34 | −1 079,30 | −477,59 | −478,18 | −309,11 | −385,88 | −350,66 | −198,14 | −119,60 | −135,39 | −150,61 | −176,24 | −401,45 | −116,84 | −517,54 | −907,10 | −277,78 | −564,75 | −259,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 254 | 38 841 | 99 022 | 113 743 | 105 211 | 103 275 | 23 516 | 14 947 | 41 264 | −30 806 | −95 819 | −146 368 | −184 677 | −161 613 | −129 699 | −143 333 | −89 743 | −82 320 | −51 733 | −64 747 |
| Ändring (%) | 278,79 | 154,94 | 14,87 | −7,50 | −1,84 | −77,23 | −36,44 | 176,07 | −174,66 | 211,04 | 52,75 | 26,17 | −12,49 | −19,75 | 10,51 | −37,39 | −8,27 | −37,16 | 25,16 | |
| % av kassaflödet | 23,55 | 246,22 | 403,09 | 192,94 | 178,49 | 103,89 | 34,88 | 22,36 | 32,10 | −16,68 | −63,36 | −101,78 | −146,06 | −297,54 | −67,58 | −302,97 | −323,05 | −83,72 | −86,52 | −44,51 |
| Kassaflöde | 43 550 | 15 775 | 24 566 | 58 952 | 58 945 | 99 410 | 67 413 | 66 846 | 128 539 | 184 639 | 151 221 | 143 813 | 126 440 | 54 316 | 191 916 | 47 309 | 27 780 | 98 327 | 59 790 | 145 468 |
| Ändring (%) | −63,78 | 55,73 | 139,97 | −0,01 | 68,65 | −32,19 | −0,84 | 92,29 | 43,64 | −18,10 | −4,90 | −12,08 | −57,04 | 253,33 | −75,35 | −41,28 | 253,95 | −39,19 | 143,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
