Kassaflödesanalys (TTM)
Toshiba Tec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 309 | 10 037 | −14 797 | 15 106 | 29 992 | 19 411 | 19 612 | 24 886 | 7 236 | 4 296 |
| Ändring (%) | −72,36 | −247,42 | −202,09 | 98,54 | −35,28 | 1,04 | 26,89 | −70,92 | −40,63 | |
| % av kassaflödet | 149,76 | −199,03 | 54,18 | −521,98 | 255,10 | 407,28 | −437,18 | −3 840,43 | −57,98 | −50,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 653 | −14 184 | −14 562 | −12 117 | −12 799 | −16 135 | −13 203 | −9 987 | −12 108 | −11 366 |
| Ändring (%) | 46,94 | 2,66 | −16,79 | 5,63 | 26,06 | −18,17 | −24,36 | 21,24 | −6,13 | |
| % av kassaflödet | −39,82 | 281,26 | 53,32 | 418,69 | −108,86 | −338,54 | 294,32 | 1 541,20 | 97,01 | 134,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 789 | −5 496 | −5 989 | −8 103 | −7 874 | −3 624 | −1 741 | −5 739 | −8 052 | −3 097 |
| Ändring (%) | −5,06 | 8,97 | 35,30 | −2,83 | −53,98 | −51,96 | 229,64 | 40,30 | −61,54 | |
| % av kassaflödet | −23,88 | 108,98 | 21,93 | 279,99 | −66,97 | −76,04 | 38,81 | 885,65 | 64,51 | 36,72 |
| Kassaflöde | 24 244 | −5 043 | −27 310 | −2 894 | 11 757 | 4 766 | −4 486 | −648 | −12 481 | −8 433 |
| Ändring (%) | −120,80 | 441,54 | −89,40 | −506,25 | −59,46 | −194,13 | −85,56 | 1 826,08 | −32,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
