Kassaflödesanalys (TTM)
NTN Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 042 | 59 052 | 21 755 | 8 956 | 4 466 | 21 845 | 33 890 | 34 219 | 42 873 | 47 534 | 60 184 | 65 103 | 49 267 | 44 109 | 31 823 | 45 623 | 63 297 | 59 150 | 59 401 | 57 179 |
| Ändring (%) | −1,65 | −63,16 | −58,83 | −50,13 | 389,14 | 55,14 | 0,97 | 25,29 | 10,87 | 26,61 | 8,17 | −24,32 | −10,47 | −27,85 | 43,36 | 38,74 | −6,55 | 0,42 | −3,74 | |
| % av kassaflödet | 99,18 | 129,02 | 100,47 | −34,73 | −30,41 | −192,77 | −424,58 | −317,28 | −484,11 | 158,13 | 148,02 | 392,42 | 241,85 | −644,68 | −181,21 | 10 252,36 | −8 012,28 | −7 535,03 | 428,36 | 1 613,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 001 | −11 660 | −6 008 | 2 512 | 1 720 | 2 065 | −2 109 | −13 858 | −13 784 | −16 544 | −15 180 | −24 970 | −25 770 | −25 385 | −26 062 | −25 960 | −28 259 | −27 981 | −32 787 | −26 276 |
| Ändring (%) | −10,31 | −48,47 | −141,81 | −31,53 | 20,06 | −202,13 | 557,09 | −0,53 | 20,02 | −8,24 | 64,49 | 3,20 | −1,49 | 2,67 | −0,39 | 8,86 | −0,98 | 17,18 | −19,86 | |
| % av kassaflödet | −21,47 | −25,48 | −27,75 | −9,74 | −11,71 | −18,22 | 26,42 | 128,49 | 155,65 | −55,03 | −37,34 | −150,51 | −126,50 | 371,02 | 148,41 | −5 833,71 | 3 577,09 | 3 564,46 | −236,44 | −741,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 887 | −4 104 | 2 417 | −41 300 | −25 944 | −43 514 | −43 650 | −33 258 | −42 830 | −4 077 | −8 289 | −30 212 | −9 991 | −25 796 | −29 585 | −18 708 | −30 647 | −34 987 | −16 702 | −35 322 |
| Ändring (%) | −137,70 | −158,89 | −1 808,73 | −37,18 | 67,72 | 0,31 | −23,81 | 28,78 | −90,48 | 103,31 | 264,48 | −66,93 | 158,19 | 14,69 | −36,77 | 63,82 | 14,16 | −52,26 | 111,48 | |
| % av kassaflödet | 17,98 | −8,97 | 11,16 | 160,15 | 176,67 | 383,99 | 546,86 | 308,37 | 483,63 | −13,56 | −20,39 | −182,11 | −49,05 | 377,02 | 168,47 | −4 204,04 | 3 879,37 | 4 456,94 | −120,44 | −996,95 |
| Kassaflöde | 60 541 | 45 769 | 21 654 | −25 788 | −14 685 | −11 332 | −7 982 | −10 785 | −8 856 | 30 061 | 40 658 | 16 590 | 20 371 | −6 842 | −17 561 | 445 | −790 | −785 | 13 867 | 3 543 |
| Ändring (%) | −24,40 | −52,69 | −219,09 | −43,05 | −22,83 | −29,56 | 35,12 | −17,89 | −439,44 | 35,25 | −59,20 | 22,79 | −133,59 | 156,66 | −102,53 | −277,53 | −0,63 | −1 866,50 | −74,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
