Kassaflödesanalys (TTM)
Galilei Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 293 | 6 573 | 1 621 | 5 512 | 11 514 | 13 053 | 10 486 | 10 375 | 11 232 | 12 088 |
| Ändring (%) | −57,02 | −75,34 | 240,04 | 108,89 | 13,37 | −19,67 | −1,06 | 8,26 | 7,62 | |
| % av kassaflödet | 117,26 | 150,14 | −168,50 | 247,51 | 180,61 | 166,43 | 712,85 | −866,75 | −576,59 | −116,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −847 | −1 504 | −2 189 | −2 258 | −2 674 | −2 877 | −7 458 | −9 523 | −9 950 | −19 089 |
| Ändring (%) | 77,57 | 45,55 | 3,15 | 18,42 | 7,59 | 159,23 | 27,69 | 4,48 | 91,85 | |
| % av kassaflödet | −6,49 | −34,35 | 227,55 | −101,39 | −41,95 | −36,68 | −507,00 | 795,57 | 510,78 | 183,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 189 | −1 063 | −1 240 | −1 242 | −2 298 | −2 295 | −2 105 | −2 122 | −2 990 | −3 544 |
| Ändring (%) | −10,60 | 16,65 | 0,16 | 85,02 | −0,13 | −8,28 | 0,81 | 40,90 | 18,53 | |
| % av kassaflödet | −9,12 | −24,28 | 128,90 | −55,77 | −36,05 | −29,26 | −143,10 | 177,28 | 153,49 | 34,15 |
| Kassaflöde | 13 042 | 4 378 | −962 | 2 227 | 6 375 | 7 843 | 1 471 | −1 197 | −1 948 | −10 377 |
| Ändring (%) | −66,43 | −121,97 | −331,50 | 186,26 | 23,03 | −81,24 | −181,37 | 62,74 | 432,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
