Kassaflödesanalys (TTM)
Komori Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 955 | 9 281 | 4 019 | 4 475 | −2 116 | −8 051 | 6 554 | 17 018 | 8 237 | 3 533 |
| Ändring (%) | −37,94 | −56,70 | 11,35 | −147,28 | 280,48 | −181,41 | 159,66 | −51,60 | −57,11 | |
| % av kassaflödet | 102,24 | 154,71 | −725,45 | 718,30 | 27,47 | 71,37 | −853,39 | 219,98 | 67,56 | −77,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 700 | −1 379 | −2 578 | −526 | −484 | 483 | −3 916 | −4 781 | −1 778 | −2 908 |
| Ändring (%) | −297,00 | 86,95 | −79,60 | −7,98 | −199,79 | −910,77 | 22,09 | −62,81 | 63,55 | |
| % av kassaflödet | 4,79 | −22,99 | 465,34 | −84,43 | 6,28 | −4,28 | 509,90 | −61,80 | −14,58 | 63,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 546 | −2 940 | −4 050 | −4 077 | −5 614 | −4 874 | −3 329 | −4 310 | 5 351 | −6 072 |
| Ändring (%) | 90,17 | 37,76 | 0,67 | 37,70 | −13,18 | −31,70 | 29,47 | −224,15 | −213,47 | |
| % av kassaflödet | −10,57 | −49,01 | 731,05 | −654,41 | 72,89 | 43,21 | 433,46 | −55,71 | 43,89 | 133,48 |
| Kassaflöde | 14 628 | 5 999 | −554 | 623 | −7 702 | −11 281 | −768 | 7 736 | 12 193 | −4 549 |
| Ändring (%) | −58,99 | −109,23 | −212,45 | −1 336,28 | 46,47 | −93,19 | −1 107,29 | 57,61 | −137,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
