Kassaflödesanalys (TTM)
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 987 | 61 679 | 41 120 | 28 488 | 65 370 | 56 147 | 39 111 | 12 763 | 30 700 | 47 697 | 46 756 | 63 666 | 55 799 |
| Ändring (%) | −30,69 | −33,33 | −30,72 | 129,47 | −14,11 | −30,34 | −67,37 | 140,54 | 55,36 | −1,97 | 36,17 | −12,36 | |
| % av kassaflödet | 1 775,48 | −548,26 | 1 021,87 | 244,60 | 1 004,46 | 411,85 | −1 961,43 | 174,69 | 675,17 | 375,69 | 2 922,25 | 79 582,50 | 2 099,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 612 | −49 678 | −46 319 | −49 705 | −43 271 | −45 656 | −53 294 | −49 482 | −52 452 | −56 536 | −49 256 | −59 357 | −49 982 |
| Ändring (%) | 11,36 | −6,76 | 7,31 | −12,94 | 5,51 | 16,73 | −7,15 | 6,00 | 7,79 | −12,88 | 20,51 | −15,79 | |
| % av kassaflödet | −890,10 | 441,58 | −1 151,07 | −426,78 | −664,89 | −334,89 | 2 672,72 | −677,28 | −1 153,55 | −445,31 | −3 078,50 | −74 196,25 | −1 880,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 848 | −28 106 | 1 553 | 28 903 | −17 207 | −750 | 14 209 | 41 908 | 28 725 | 26 654 | 3 435 | −7 145 | −12 022 |
| Ändring (%) | −35,90 | −105,53 | 1 761,09 | −159,53 | −95,64 | −1 994,53 | 194,94 | −31,46 | −7,21 | −87,11 | −308,01 | 68,26 | |
| % av kassaflödet | −874,86 | 249,83 | 38,59 | 248,16 | −264,40 | −5,50 | −712,59 | 573,61 | 631,74 | 209,94 | 214,69 | −8 931,25 | −452,29 |
| Kassaflöde | 5 012 | −11 250 | 4 024 | 11 647 | 6 508 | 13 633 | −1 994 | 7 306 | 4 547 | 12 696 | 1 600 | 80 | 2 658 |
| Ändring (%) | −324,46 | −135,77 | 189,43 | −44,12 | 109,48 | −114,63 | −466,40 | −37,76 | 179,22 | −87,40 | −95,00 | 3 222,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
