Kassaflödesanalys (TTM)
Recruit Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 284 661 | 311 126 | 420 534 | 439 610 | 463 283 | 492 688 | 446 275 | 438 193 | 384 173 | 455 856 | 459 242 | 535 362 | 608 451 | 569 464 | 613 065 | 610 363 | 605 254 | 597 527 | 623 110 | 669 431 |
| Ändring (%) | 9,30 | 35,17 | 4,54 | 5,39 | 6,35 | −9,42 | −1,81 | −12,33 | 18,66 | 0,74 | 16,58 | 13,65 | −6,41 | 7,66 | −0,44 | −0,84 | −1,28 | 4,28 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | 310,90 | 252,93 | 158,53 | 260,88 | 151,44 | 130,45 | 466,21 | 210,85 | 313,99 | 384,90 | 202,16 | 206,31 | 247,59 | −173,40 | −360,05 | −185,95 | −86,25 | −268,43 | −223,04 | −806,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 798 | −39 019 | −46 625 | −70 738 | −27 100 | −25 871 | −29 975 | −32 676 | −70 323 | −73 821 | −70 074 | −68 789 | −70 122 | −63 956 | −60 617 | −61 054 | −86 843 | −92 456 | −74 835 | −49 742 |
| Ändring (%) | 9,00 | 19,49 | 51,72 | −61,69 | −4,54 | 15,86 | 9,01 | 115,21 | 4,97 | −5,08 | −1,83 | 1,94 | −8,79 | −5,22 | 0,72 | 42,24 | 6,46 | −19,06 | −33,53 | |
| % av kassaflödet | −39,10 | −31,72 | −17,58 | −41,98 | −8,86 | −6,85 | −31,31 | −15,72 | −57,48 | −62,33 | −30,85 | −26,51 | −28,53 | 19,47 | 35,60 | 18,60 | 12,37 | 41,53 | 26,79 | 59,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −164 894 | −169 132 | −152 421 | −254 371 | −255 451 | −254 765 | −405 264 | −252 060 | −251 741 | −311 086 | −222 952 | −334 648 | −423 008 | −820 345 | −843 324 | −880 480 | −1 111 187 | −743 860 | −803 557 | −743 478 |
| Ändring (%) | 2,57 | −9,88 | 66,89 | 0,42 | −0,27 | 59,07 | −37,80 | −0,13 | 23,57 | −28,33 | 50,10 | 26,40 | 93,93 | 2,80 | 4,41 | 26,20 | −33,06 | 8,03 | −7,48 | |
| % av kassaflödet | −180,09 | −137,49 | −57,46 | −150,95 | −83,50 | −67,45 | −423,36 | −121,29 | −205,75 | −262,66 | −98,14 | −128,96 | −172,13 | 249,79 | 495,28 | 268,25 | 158,34 | 334,17 | 287,63 | 895,26 |
| Kassaflöde | 91 560 | 123 010 | 265 268 | 168 508 | 305 927 | 377 694 | 95 725 | 207 818 | 122 351 | 118 435 | 227 167 | 259 488 | 245 749 | −328 413 | −170 272 | −328 233 | −701 768 | −222 601 | −279 374 | −83 046 |
| Ändring (%) | 34,35 | 115,65 | −36,48 | 81,55 | 23,46 | −74,66 | 117,10 | −41,13 | −3,20 | 91,81 | 14,23 | −5,29 | −233,64 | −48,15 | 92,77 | 113,80 | −68,28 | 25,50 | −70,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
