6089 Kassaflödesanalys - TTM - Will Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Will Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 055	6 132	4 316	3 793	3 979	4 705	4 350	4 964	4 892	4 924	4 816	4 024	5 034	2 078	3 828	2 556	1 094	3 025	1 806	2 785
Ändring (%)		1,27	−29,62	−12,12	4,90	18,25	−7,55	14,11	−1,45	0,65	−2,19	−16,45	25,10	−58,72	84,22	−33,23	−57,20	176,51	−40,30	54,21
% av kassaflödet	283,61	313,66	285,64	−1 294,54	−1 255,21	532,84	286,75	328,74	442,31	366,37	780,55	−472,86	−5 084,85	−106,78	−154,11	−153,61	−121,02	2 908,65	−1 068,64	−2 032,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−573	−759	−433	−443	−123	108	−306	−708	−671	−2 398	−1 761	−1 924	−1 889	−351	−575	−771	−1 082	−798	−695	−370
Ändring (%)		32,46	−42,95	2,31	−72,23	−187,80	−383,33	131,37	−5,23	257,38	−26,56	9,26	−1,82	−81,42	63,82	34,09	40,34	−26,25	−12,91	−46,76
% av kassaflödet	−26,84	−38,82	−28,66	151,19	38,80	12,23	−20,17	−46,89	−60,67	−178,42	−285,41	226,09	1 908,08	18,04	23,15	46,33	119,69	−767,31	411,24	270,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 494	−3 672	−2 646	−3 780	−4 318	−4 165	−2 959	−3 489	−3 999	−1 760	−2 783	−3 261	−3 539	−4 110	−6 232	−3 935	−1 067	−2 428	−1 233	−2 300
Ändring (%)		5,09	−27,94	42,86	14,23	−3,54	−28,96	17,91	14,62	−55,99	58,12	17,18	8,52	16,13	51,63	−36,86	−72,88	127,55	−49,22	86,54
% av kassaflödet	−163,65	−187,83	−175,12	1 290,10	1 362,15	−471,69	−195,06	−231,06	−361,57	−130,95	−451,05	383,20	3 574,75	211,20	250,89	236,48	118,03	−2 334,62	729,59	1 678,83

Kassaflöde	2 135	1 955	1 511	−293	−317	883	1 517	1 510	1 106	1 344	617	−851	−99	−1 946	−2 484	−1 664	−904	104	−169	−137
Ändring (%)		−8,43	−22,71	−119,39	8,19	−378,55	71,80	−0,46	−26,75	21,52	−54,09	−237,93	−88,37	1 865,66	27,65	−33,01	−45,67	−111,50	−262,50	−18,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Will Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)