Kassaflödesanalys (TTM)
RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 651 | 1 214 | 886 | 745 | 1 027 | 1 353 | 802 | 591 | 785 | 772 |
| Ändring (%) | −26,47 | −27,02 | −15,91 | 37,85 | 31,74 | −40,72 | −26,31 | 32,83 | −1,66 | |
| % av kassaflödet | −1 364,46 | −96,66 | −68,84 | 24,77 | 25,88 | 411,25 | −123,57 | −63,75 | 97,15 | 66,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −528 | −714 | −637 | 573 | 1 021 | −127 | −678 | −747 | −1 181 | −625 |
| Ändring (%) | 35,23 | −10,78 | −189,95 | 78,18 | −112,44 | 433,86 | 10,18 | 58,10 | −47,08 | |
| % av kassaflödet | 436,36 | 56,85 | 49,49 | 19,05 | 25,72 | −38,60 | 104,47 | 80,58 | −146,16 | −54,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 248 | −1 761 | −1 544 | 1 684 | 1 918 | −896 | −770 | −770 | 1 206 | 1 009 |
| Ändring (%) | 41,11 | −12,32 | −209,07 | 13,90 | −146,72 | −14,06 | −0,00 | −256,62 | −16,33 | |
| % av kassaflödet | 1 031,40 | 140,21 | 119,97 | 55,98 | 48,32 | −272,34 | 118,64 | 83,06 | 149,26 | 87,36 |
| Kassaflöde | −121 | −1 256 | −1 287 | 3 008 | 3 969 | 329 | −649 | −927 | 808 | 1 155 |
| Ändring (%) | 938,02 | 2,47 | −333,72 | 31,95 | −91,71 | −297,26 | 42,84 | −187,16 | 42,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
