Kassaflödesanalys (TTM)
RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 171 | 2 360 | 1 651 | 1 214 | 886 | 745 | 1 027 | 1 353 | 802 | 591 |
| Ändring (%) | 8,71 | −30,04 | −26,47 | −27,02 | −15,91 | 37,85 | 31,74 | −40,72 | −26,31 | |
| % av kassaflödet | 219,74 | 167,97 | −1 364,46 | −96,66 | −68,84 | 24,77 | 25,88 | 411,25 | −123,57 | −63,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −541 | −330 | −528 | −714 | −637 | 573 | 1 021 | −127 | −678 | −747 |
| Ändring (%) | −39,00 | 60,00 | 35,23 | −10,78 | −189,95 | 78,18 | −112,44 | 433,86 | 10,18 | |
| % av kassaflödet | −54,76 | −23,49 | 436,36 | 56,85 | 49,49 | 19,05 | 25,72 | −38,60 | 104,47 | 80,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −638 | −626 | −1 248 | −1 761 | −1 544 | 1 684 | 1 918 | −896 | −770 | −770 |
| Ändring (%) | −1,88 | 99,36 | 41,11 | −12,32 | −209,07 | 13,90 | −146,72 | −14,06 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −64,57 | −44,56 | 1 031,40 | 140,21 | 119,97 | 55,98 | 48,32 | −272,34 | 118,64 | 83,06 |
| Kassaflöde | 988 | 1 405 | −121 | −1 256 | −1 287 | 3 008 | 3 969 | 329 | −649 | −927 |
| Ändring (%) | 42,21 | −108,61 | 938,02 | 2,47 | −333,72 | 31,95 | −91,71 | −297,26 | 42,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
