Kassaflödesanalys (TTM)
Takuma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 714 | 9 000 | 13 358 | 32 191 | 16 807 | −12 222 | −4 969 | −4 066 | 9 750 | 24 655 |
| Ändring (%) | −34,37 | 48,42 | 140,99 | −47,79 | −172,72 | −59,34 | −18,17 | −339,79 | 152,87 | |
| % av kassaflödet | 164,55 | −525,09 | 259,73 | 142,02 | 553,04 | 50,98 | 35,38 | 218,13 | −607,10 | −904,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 820 | −2 394 | −3 567 | −5 604 | −10 296 | −8 438 | −3 452 | 1 257 | 3 023 | −1 742 |
| Ändring (%) | −15,11 | 49,00 | 57,11 | 83,73 | −18,05 | −59,09 | −136,41 | 140,49 | −157,62 | |
| % av kassaflödet | −33,84 | 139,67 | −69,36 | −24,72 | −338,80 | 35,20 | 24,58 | −67,44 | −188,23 | 63,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 357 | −9 112 | −5 064 | −4 280 | −3 498 | −3 379 | −5 624 | 938 | −14 434 | −25 769 |
| Ändring (%) | 171,43 | −44,42 | −15,48 | −18,27 | −3,40 | 66,44 | −116,68 | −1 638,81 | 78,53 | |
| % av kassaflödet | −40,28 | 531,62 | −98,46 | −18,88 | −115,10 | 14,10 | 40,04 | −50,32 | 898,75 | 945,65 |
| Kassaflöde | 8 334 | −1 714 | 5 143 | 22 666 | 3 039 | −23 973 | −14 046 | −1 864 | −1 606 | −2 725 |
| Ändring (%) | −120,57 | −400,06 | 340,72 | −86,59 | −888,85 | −41,41 | −86,73 | −13,84 | 69,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
