Kassaflödesanalys (TTM)
Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 743 | 41 942 | 22 199 | 1 487 | −10 579 | 695 | 30 176 | 38 041 | 17 399 | 12 059 |
| Ändring (%) | −13,95 | −47,07 | −93,30 | −811,43 | −106,57 | 4 241,87 | 26,06 | −54,26 | −30,69 | |
| % av kassaflödet | 208,37 | 168,58 | −634,62 | −9,28 | 43,66 | −5,01 | 3 839,19 | 994,80 | 110,06 | −3 037,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 816 | −25 674 | −25 012 | −18 021 | −11 585 | −15 123 | −18 967 | −23 931 | −24 095 | −19 107 |
| Ändring (%) | −4,26 | −2,58 | −27,95 | −35,71 | 30,54 | 25,42 | 26,17 | 0,69 | −20,70 | |
| % av kassaflödet | −114,63 | −103,19 | 715,04 | 112,41 | 47,81 | 108,94 | −2 413,10 | −625,81 | −152,41 | 4 812,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 558 | 8 194 | −1 620 | −626 | −3 898 | 85 | −10 426 | −11 049 | 21 995 | 6 243 |
| Ändring (%) | 425,93 | −119,77 | −61,36 | 522,68 | −102,18 | −12 365,88 | 5,98 | −299,07 | −71,62 | |
| % av kassaflödet | 6,66 | 32,93 | 46,31 | 3,90 | 16,09 | −0,61 | −1 326,46 | −288,94 | 139,13 | −1 572,54 |
| Kassaflöde | 23 393 | 24 880 | −3 498 | −16 031 | −24 231 | −13 882 | 786 | 3 824 | 15 809 | −397 |
| Ändring (%) | 6,36 | −114,06 | 358,29 | 51,15 | −42,71 | −105,66 | 386,51 | 313,42 | −102,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
