Kassaflödesanalys (TTM)
Tsuruya Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 624 | 628 | 484 | 216 | 328 | 23 | −105 | −52 | 10 | 501 | 364 | 661 | 453 | 365 | 595 | 576 | 528 | 257 | 271 | −111 |
| Ändring (%) | 0,64 | −22,93 | −55,37 | 51,85 | −92,99 | −556,52 | −50,48 | −119,23 | 4 910,00 | −27,35 | 81,59 | −31,47 | −19,43 | 63,01 | −3,19 | −8,33 | −51,33 | 5,45 | −140,96 | |
| % av kassaflödet | 129,73 | 483,08 | −756,25 | −67,92 | −94,80 | −7,88 | 29,83 | 11,74 | −3,46 | 249,25 | 1 456,00 | 141,85 | 132,46 | 419,54 | 177,61 | −290,91 | −150,43 | 1 835,71 | −109,27 | −37,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −115 | −157 | −144 | −296 | −238 | −191 | −335 | −267 | −267 | −300 | −156 | −70 | −91 | 73 | −439 | −541 | 348 | 101 | 1 015 |
| Ändring (%) | 85,48 | 36,52 | −8,28 | 105,56 | −19,59 | −19,75 | 75,39 | −20,30 | −0,00 | 12,36 | −48,00 | −55,13 | 30,00 | −180,22 | −701,37 | 23,23 | −164,33 | −70,98 | 904,95 | |
| % av kassaflödet | −12,89 | −88,46 | 245,31 | 45,28 | 85,55 | 81,51 | 54,26 | 75,62 | 92,39 | −132,84 | −1 200,00 | −33,48 | −20,47 | −104,60 | 21,79 | 221,72 | 154,13 | 2 485,71 | −40,73 | 342,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −382 | −390 | −390 | −377 | −77 | −55 | −55 | −32 | −31 | −38 | −38 | −38 | −186 | −334 | −334 | −338 | −589 | −618 | −607 |
| Ändring (%) | 371,60 | 2,09 | −0,00 | −3,33 | −79,58 | −28,57 | −0,00 | −41,82 | −3,12 | 22,58 | −0,00 | −0,00 | 389,47 | 79,57 | −0,00 | 1,20 | 74,26 | 4,92 | −1,78 | |
| % av kassaflödet | −16,84 | −293,85 | 609,38 | 122,64 | 108,96 | 26,37 | 15,62 | 12,42 | 11,07 | −15,42 | −152,00 | −8,15 | −11,11 | −213,79 | −99,70 | 168,69 | 96,30 | −4 207,14 | 249,19 | −205,07 |
| Kassaflöde | 481 | 130 | −64 | −318 | −346 | −292 | −352 | −443 | −289 | 201 | 25 | 466 | 342 | 87 | 335 | −198 | −351 | 14 | −248 | 296 |
| Ändring (%) | −72,97 | −149,23 | 396,88 | 8,81 | −15,61 | 20,55 | 25,85 | −34,76 | −169,55 | −87,56 | 1 764,00 | −26,61 | −74,56 | 285,06 | −159,10 | 77,27 | −103,99 | −1 871,43 | −219,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
