Kassaflödesanalys (TTM)
Vertex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 995 | 4 995 | 5 649 | 3 859 | 4 733 | 5 592 | 4 483 | 6 376 | 6 636 | 5 351 |
| Ändring (%) | 25,03 | 13,09 | −31,69 | 22,65 | 18,15 | −19,83 | 42,23 | 4,08 | −19,36 | |
| % av kassaflödet | 430,50 | 404,13 | 198,21 | −336,44 | −482,47 | 191,90 | 362,41 | 187,20 | 204,88 | 789,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −998 | −1 141 | −341 | −2 941 | −3 489 | −526 | 117 | 215 | −155 | −3 146 |
| Ändring (%) | 14,33 | −70,11 | 762,46 | 18,63 | −84,92 | −122,24 | 83,76 | −172,09 | 1 929,68 | |
| % av kassaflödet | −107,54 | −92,31 | −11,96 | 256,41 | 355,66 | −18,05 | 9,46 | 6,31 | −4,79 | −464,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 069 | −2 617 | −2 455 | −2 066 | −2 226 | −2 152 | −3 365 | −3 185 | −3 241 | −1 526 |
| Ändring (%) | 26,49 | −6,19 | −15,85 | 7,74 | −3,32 | 56,37 | −5,35 | 1,76 | −52,92 | |
| % av kassaflödet | −222,95 | −211,73 | −86,14 | 180,12 | 226,91 | −73,85 | −272,03 | −93,51 | −100,06 | −225,07 |
| Kassaflöde | 928 | 1 236 | 2 850 | −1 147 | −981 | 2 914 | 1 237 | 3 406 | 3 239 | 678 |
| Ändring (%) | 33,19 | 130,58 | −140,25 | −14,47 | −397,04 | −57,55 | 175,34 | −4,90 | −79,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
