Kassaflödesanalys (TTM)
Vertex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 077 | 4 223 | 3 995 | 4 995 | 5 649 | 3 859 | 4 733 | 5 592 | 4 483 | 6 376 |
| Ändring (%) | 3,58 | −5,40 | 25,03 | 13,09 | −31,69 | 22,65 | 18,15 | −19,83 | 42,23 | |
| % av kassaflödet | 177,96 | 132,51 | 430,50 | 404,13 | 198,21 | −336,44 | −482,47 | 191,90 | 362,41 | 187,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 364 | −397 | −998 | −1 141 | −341 | −2 941 | −3 489 | −526 | 117 | 215 |
| Ändring (%) | −70,89 | 151,39 | 14,33 | −70,11 | 762,46 | 18,63 | −84,92 | −122,24 | 83,76 | |
| % av kassaflödet | −59,54 | −12,46 | −107,54 | −92,31 | −11,96 | 256,41 | 355,66 | −18,05 | 9,46 | 6,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −421 | −638 | −2 069 | −2 617 | −2 455 | −2 066 | −2 226 | −2 152 | −3 365 | −3 185 |
| Ändring (%) | 51,54 | 224,29 | 26,49 | −6,19 | −15,85 | 7,74 | −3,32 | 56,37 | −5,35 | |
| % av kassaflödet | −18,38 | −20,02 | −222,95 | −211,73 | −86,14 | 180,12 | 226,91 | −73,85 | −272,03 | −93,51 |
| Kassaflöde | 2 291 | 3 187 | 928 | 1 236 | 2 850 | −1 147 | −981 | 2 914 | 1 237 | 3 406 |
| Ändring (%) | 39,11 | −70,88 | 33,19 | 130,58 | −140,25 | −14,47 | −397,04 | −57,55 | 175,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
