Kassaflödesanalys (TTM)
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 923 | 18 255 | −9 739 | −16 146 | 19 114 | 43 731 | 34 437 | 24 885 | 27 542 | 30 200 | 34 539 |
| Ändring (%) | −38,99 | −153,35 | 65,79 | −218,38 | 128,79 | −21,25 | −27,74 | 10,68 | 9,65 | 14,37 | |
| % av kassaflödet | −613,55 | −331,01 | −3 369,90 | −1 142,68 | −2 410,34 | 1 050,72 | −5 042,02 | −1 157,44 | −1 867,29 | −3 779,72 | 44 855,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 359 | −16 062 | −16 508 | −19 818 | −20 177 | −15 350 | −18 804 | −21 816 | −20 086 | −18 355 | −28 566 |
| Ändring (%) | −17,03 | 2,78 | 20,05 | 1,81 | −23,92 | 22,50 | 16,02 | −7,93 | −8,62 | 55,63 | |
| % av kassaflödet | 396,94 | 291,24 | −5 712,11 | −1 402,55 | 2 544,39 | −368,81 | 2 753,15 | 1 014,70 | 1 361,73 | 2 297,25 | −37 098,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 589 | −7 995 | 26 453 | 37 292 | 195 | −24 395 | −16 477 | −5 341 | −8 929 | −12 517 | −5 954 |
| Ändring (%) | −48,71 | −430,87 | 40,97 | −99,48 | −12 610,26 | −32,46 | −67,59 | 67,18 | 40,18 | −52,43 | |
| % av kassaflödet | 319,64 | 144,97 | 9 153,29 | 2 639,21 | −24,59 | −586,14 | 2 412,45 | 248,42 | 605,36 | 1 566,58 | −7 732,47 |
| Kassaflöde | −4 877 | −5 515 | 289 | 1 413 | −793 | 4 162 | −683 | −2 150 | −1 475 | −799 | 77 |
| Ändring (%) | 13,08 | −105,24 | 388,93 | −156,12 | −624,84 | −116,41 | 214,79 | −31,40 | −45,83 | −109,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
