Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 476 | 5 584 | 4 365 | 1 622 | 1 668 | 5 663 | 5 861 | 6 652 | 6 975 | 8 161 |
| Ändring (%) | 1,97 | −21,83 | −62,84 | 2,84 | 239,51 | 3,50 | 13,50 | 4,86 | 17,00 | |
| % av kassaflödet | 457,48 | 585,94 | −154,02 | −47,23 | 57,68 | 165,29 | −111,09 | −6 652,00 | 333,73 | 2 260,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 791 | −1 490 | −2 335 | −2 926 | 4 944 | 7 722 | −2 228 | −5 559 | −3 971 | −3 427 |
| Ändring (%) | −46,61 | 56,71 | 25,31 | −268,97 | 56,19 | −128,85 | 149,51 | −28,57 | −13,70 | |
| % av kassaflödet | −233,17 | −156,35 | 82,39 | 85,21 | 170,95 | 225,39 | 42,23 | 5 559,00 | −190,00 | −949,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 545 | −3 384 | −5 116 | −2 207 | −3 731 | −10 119 | −9 085 | −1 484 | −1 019 | −4 375 |
| Ändring (%) | 119,03 | 51,18 | −56,86 | 69,05 | 171,21 | −10,22 | −83,67 | −31,33 | 329,34 | |
| % av kassaflödet | −129,07 | −355,09 | 180,52 | 64,27 | −129,01 | −295,36 | 172,19 | 1 484,00 | −48,76 | −1 211,91 |
| Kassaflöde | 1 197 | 953 | −2 834 | −3 434 | 2 892 | 3 426 | −5 276 | −100 | 2 090 | 361 |
| Ändring (%) | −20,38 | −397,38 | 21,17 | −184,22 | 18,46 | −254,00 | −98,10 | −2 190,00 | −82,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
