Kassaflödesanalys (TTM)
Sawai Group Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 797 | 40 262 | 41 875 | 34 310 | 24 856 | 17 320 | 11 249 | 13 026 | 14 446 | 18 350 | 23 849 | 23 149 | 18 698 | 19 972 | 19 321 | 27 851 | 16 334 | 19 023 | 20 288 | 7 433 |
| Ändring (%) | 15,71 | 4,01 | −18,07 | −27,55 | −30,32 | −35,05 | 15,80 | 10,90 | 27,02 | 29,97 | −2,94 | −19,23 | 6,81 | −3,26 | 44,15 | −41,35 | 16,46 | 6,65 | −63,36 | |
| % av kassaflödet | 6 303,80 | 724,79 | 383,08 | −523,66 | −361,44 | −138,35 | −37,18 | −88,97 | −146,10 | −223,64 | −3 948,51 | −345,10 | 129,30 | 225,95 | 255,13 | 224,30 | −57,94 | −116,76 | 197,91 | −75,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 915 | −23 771 | −20 622 | −30 395 | −30 149 | −28 886 | −39 674 | −27 134 | −36 112 | −35 091 | −23 904 | −23 112 | 7 865 | 8 813 | 8 941 | 6 480 | −19 912 | −22 201 | −24 943 | −22 898 |
| Ändring (%) | 3,74 | −13,25 | 47,39 | −0,81 | −4,19 | 37,35 | −31,61 | 33,09 | −2,83 | −31,88 | −3,31 | −134,03 | 12,05 | 1,45 | −27,52 | −407,28 | 11,50 | 12,35 | −8,20 | |
| % av kassaflödet | −4 151,27 | −427,92 | −188,66 | 463,90 | 438,40 | 230,74 | 131,14 | 185,33 | 365,21 | 427,68 | 3 957,62 | 344,54 | 54,39 | 99,71 | 118,06 | 52,19 | 70,63 | 136,26 | −243,32 | 233,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 525 | −11 354 | −11 226 | −11 262 | −3 255 | −3 131 | −3 008 | −1 267 | 11 024 | 8 075 | 8 004 | 2 363 | −12 966 | −20 399 | −31 044 | −32 704 | −24 500 | −13 244 | 14 926 | 5 587 |
| Ändring (%) | −1,48 | −1,13 | 0,32 | −71,10 | −3,81 | −3,93 | −57,88 | −970,09 | −26,75 | −0,88 | −70,48 | −648,71 | 57,33 | 52,18 | 5,35 | −25,09 | −45,94 | −212,70 | −62,57 | |
| % av kassaflödet | −2 087,86 | −204,39 | −102,70 | 171,89 | 47,33 | 25,01 | 9,94 | 8,65 | −111,49 | −98,42 | −1 325,17 | −35,23 | −89,66 | −230,78 | −409,93 | −263,38 | 86,91 | 81,29 | 145,61 | −57,03 |
| Kassaflöde | 552 | 5 555 | 10 931 | −6 552 | −6 877 | −12 519 | −30 254 | −14 641 | −9 888 | −8 205 | −604 | −6 708 | 14 461 | 8 839 | 7 573 | 12 417 | −28 190 | −16 293 | 10 251 | −9 797 |
| Ändring (%) | 906,34 | 96,78 | −159,94 | 4,96 | 82,04 | 141,66 | −51,61 | −32,46 | −17,02 | −92,64 | 1 010,60 | −315,58 | −38,88 | −14,32 | 63,96 | −327,03 | −42,20 | −162,92 | −195,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
