Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 049 | 3 085 | 5 548 | 5 019 | 4 589 | 6 198 | 7 898 | 9 317 | 4 225 | 3 119 |
| Ändring (%) | −23,81 | 79,84 | −9,53 | −8,57 | 35,06 | 27,43 | 17,97 | −54,65 | −26,18 | |
| % av kassaflödet | −299,04 | −213,35 | 845,73 | 208,08 | 213,34 | 322,48 | 203,98 | 185,49 | −3 200,76 | 2 121,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 302 | −5 636 | −3 489 | −1 266 | −1 183 | −1 588 | 373 | 533 | −808 | −1 237 |
| Ändring (%) | −10,57 | −38,09 | −63,71 | −6,56 | 34,23 | −123,49 | 42,90 | −251,59 | 53,09 | |
| % av kassaflödet | 465,44 | 389,76 | −531,86 | −52,49 | −55,00 | −82,62 | 9,63 | 10,61 | 612,12 | −841,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 915 | 1 059 | −1 658 | −1 699 | −1 803 | −2 818 | −4 509 | −5 092 | −3 813 | −2 037 |
| Ändring (%) | 15,74 | −256,56 | 2,47 | 6,12 | 56,30 | 60,01 | 12,93 | −25,12 | −46,58 | |
| % av kassaflödet | −67,58 | −73,24 | −252,74 | −70,44 | −83,82 | −146,62 | −116,45 | −101,37 | 2 888,64 | −1 385,71 |
| Kassaflöde | −1 354 | −1 446 | 656 | 2 412 | 2 151 | 1 922 | 3 872 | 5 023 | −132 | 147 |
| Ändring (%) | 6,79 | −145,37 | 267,68 | −10,82 | −10,65 | 101,46 | 29,73 | −102,63 | −211,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
