Kassaflödesanalys (TTM)
Daiichi Sankyo Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 238 | 111 874 | 161 092 | 139 226 | 148 554 | 153 864 | 120 225 | 114 514 | 89 040 | 4 025 | 601 669 | 599 258 | 535 454 | 587 088 | 11 692 | 53 842 | 127 317 | 102 085 | 123 862 | 77 655 |
| Ändring (%) | 5,31 | 43,99 | −13,57 | 6,70 | 3,57 | −21,86 | −4,75 | −22,25 | −95,48 | 14 848,30 | −0,40 | −10,65 | 9,64 | −98,01 | 360,50 | 136,46 | −19,82 | 21,33 | −37,31 | |
| % av kassaflödet | −356,01 | 113,25 | 281,53 | 49,38 | 48,58 | −220,32 | −66,01 | −51,92 | −64,34 | 3,64 | 221,56 | 279,40 | 185,59 | 502,22 | 63,86 | −733,34 | −55,13 | −61,68 | −88,03 | −40,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 61 610 | 162 876 | 28 420 | 212 339 | 208 642 | −181 255 | −235 655 | −257 782 | −143 701 | 212 242 | −201 539 | −282 636 | −65 729 | −201 200 | 303 696 | 334 170 | −23 944 | −55 866 | −192 642 | −148 241 |
| Ändring (%) | 164,37 | −82,55 | 647,15 | −1,74 | −186,87 | 30,01 | 9,39 | −44,25 | −247,70 | −194,96 | 40,24 | −76,74 | 206,11 | −250,94 | 10,03 | −107,17 | 133,32 | 244,83 | −23,05 | |
| % av kassaflödet | −206,46 | 164,88 | 49,67 | 75,32 | 68,23 | 259,54 | 129,40 | 116,88 | 103,83 | 191,99 | −74,22 | −131,78 | −22,78 | −172,12 | 1 658,73 | −4 551,48 | 10,37 | 33,75 | 136,92 | 78,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −205 637 | −185 905 | −146 170 | −86 231 | −86 611 | −86 770 | −89 396 | −89 594 | −92 464 | −113 583 | −123 517 | −123 564 | −198 593 | −232 458 | −323 097 | −377 769 | −289 363 | −214 179 | −58 096 | −97 875 |
| Ändring (%) | −9,60 | −21,37 | −41,01 | 0,44 | 0,18 | 3,03 | 0,22 | 3,20 | 22,84 | 8,75 | 0,04 | 60,72 | 17,05 | 38,99 | 16,92 | −23,40 | −25,98 | −72,88 | 68,47 | |
| % av kassaflödet | 689,11 | −188,19 | −255,45 | −30,59 | −28,32 | 124,25 | 49,09 | 40,62 | 66,81 | −102,74 | −45,48 | −57,61 | −68,83 | −198,86 | −1 764,69 | 5 145,31 | 125,29 | 129,41 | 41,29 | 51,50 |
| Kassaflöde | −29 841 | 98 786 | 57 220 | 281 929 | 305 801 | −69 836 | −182 119 | −220 556 | −138 400 | 110 549 | 271 560 | 214 482 | 288 507 | 116 898 | 18 309 | −7 342 | −230 959 | −165 508 | −140 697 | −190 031 |
| Ändring (%) | −431,04 | −42,08 | 392,71 | 8,47 | −122,84 | 160,78 | 21,11 | −37,25 | −179,88 | 145,65 | −21,02 | 34,51 | −59,48 | −84,34 | −140,10 | 3 045,72 | −28,34 | −14,99 | 35,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
