Kassaflödesanalys (TTM)
Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 796 | 8 950 | 11 171 | 13 157 | 12 789 | 12 184 | 15 914 | 12 922 | 7 617 | 9 955 |
| Ändring (%) | 1,75 | 24,82 | 17,78 | −2,80 | −4,73 | 30,62 | −18,80 | −41,05 | 30,69 | |
| % av kassaflödet | 684,51 | 468,83 | 228,31 | 291,47 | 403,06 | 485,39 | 415,94 | 265,72 | 2 115,83 | 238,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 809 | −2 892 | −2 159 | −2 574 | −3 797 | −3 952 | −2 912 | −1 050 | −1 423 | −2 701 |
| Ändring (%) | −80,47 | −25,35 | 19,22 | 47,51 | 4,09 | −26,32 | −63,94 | 35,52 | 89,81 | |
| % av kassaflödet | −1 152,45 | −151,49 | −44,12 | −57,02 | −119,67 | −157,46 | −76,11 | −21,59 | −395,28 | −64,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 936 | −4 841 | −5 878 | −7 415 | −7 581 | −8 124 | −10 969 | −7 756 | −5 976 | −5 933 |
| Ändring (%) | −169,80 | 21,42 | 26,15 | 2,24 | 7,16 | 35,02 | −29,29 | −22,95 | −0,72 | |
| % av kassaflödet | 539,77 | −253,59 | −120,13 | −164,27 | −238,92 | −323,66 | −286,70 | −159,49 | −1 660,00 | −142,38 |
| Kassaflöde | 1 285 | 1 909 | 4 893 | 4 514 | 3 173 | 2 510 | 3 826 | 4 863 | 360 | 4 167 |
| Ändring (%) | 48,56 | 156,31 | −7,75 | −29,71 | −20,89 | 52,43 | 27,10 | −92,60 | 1 057,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
