Kassaflödesanalys (TTM)
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 785 | 22 129 | 6 118 | 2 544 | −270 | 8 212 | 10 647 | 21 390 | 15 530 | 23 401 | 35 185 | 28 839 | 30 829 | 30 429 |
| Ändring (%) | 6,47 | −72,35 | −58,42 | −110,61 | −3 141,48 | 29,65 | 100,90 | −27,40 | 50,68 | 50,36 | −18,04 | 6,90 | −1,30 | |
| % av kassaflödet | −2 510,27 | 223,19 | 101,14 | −29,67 | 4,17 | 152,27 | 253,62 | 123,75 | −1 056,46 | 148,02 | 196,32 | 357,10 | 298,73 | −4 695,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 553 | −59 729 | −58 628 | −30 284 | −39 865 | −40 394 | −38 442 | −35 024 | −39 859 | −31 287 | −34 391 | −33 813 | −27 745 | −25 660 |
| Ändring (%) | 310,42 | −1,84 | −48,35 | 31,64 | 1,33 | −4,83 | −8,89 | 13,80 | −21,51 | 9,92 | −1,68 | −17,95 | −7,51 | |
| % av kassaflödet | 1 757,61 | −602,41 | −969,22 | 353,25 | 615,58 | −749,01 | −915,72 | −202,63 | 2 711,50 | −197,91 | −191,89 | −418,68 | −268,85 | 3 959,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 032 | 46 540 | 56 964 | 17 481 | 31 935 | 35 407 | 28 738 | 28 481 | 19 475 | 21 567 | 16 417 | 11 624 | 6 088 | −6 828 |
| Ändring (%) | −679,43 | 22,40 | −69,31 | 82,68 | 10,87 | −18,84 | −0,89 | −31,62 | 10,74 | −23,88 | −29,20 | −47,63 | −212,16 | |
| % av kassaflödet | 970,05 | 469,39 | 941,71 | −203,91 | −493,13 | 656,54 | 684,56 | 164,77 | −1 324,83 | 136,42 | 91,60 | 143,93 | 58,99 | 1 053,70 |
| Kassaflöde | −828 | 9 915 | 6 049 | −8 573 | −6 476 | 5 393 | 4 198 | 17 285 | −1 470 | 15 809 | 17 922 | 8 076 | 10 320 | −648 |
| Ändring (%) | −1 297,46 | −38,99 | −241,73 | −24,46 | −183,28 | −22,16 | 311,74 | −108,50 | −1 175,44 | 13,37 | −54,94 | 27,79 | −106,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
