Kassaflödesanalys (TTM)
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 123 | 13 336 | 14 329 | 9 253 | 2 581 | 2 577 | 26 754 | 29 780 | −2 216 | −11 079 |
| Ändring (%) | 1,62 | 7,45 | −35,42 | −72,11 | −0,15 | 938,18 | 11,31 | −107,44 | 399,95 | |
| % av kassaflödet | 818,14 | −497,61 | −1 784,43 | −2 542,03 | −47,75 | −28,84 | 192,13 | 625,63 | 8,24 | 57,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 538 | −7 888 | −8 116 | −2 627 | −2 358 | −5 854 | −7 145 | −19 650 | −16 789 | 315 |
| Ändring (%) | 210,80 | 2,89 | −67,63 | −10,24 | 148,26 | 22,05 | 175,02 | −14,56 | −101,88 | |
| % av kassaflödet | −158,23 | 294,33 | 1 010,71 | 721,70 | 43,63 | 65,52 | −51,31 | −412,82 | 62,46 | −1,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 980 | −8 129 | −7 016 | −6 990 | −5 629 | −5 658 | −5 684 | −5 369 | −7 755 | −8 841 |
| Ändring (%) | −9,48 | −13,69 | −0,37 | −19,47 | 0,52 | 0,46 | −5,54 | 44,44 | 14,00 | |
| % av kassaflödet | −559,85 | 303,32 | 873,72 | 1 920,33 | 104,14 | 63,32 | −40,82 | −112,79 | 28,85 | 45,62 |
| Kassaflöde | 1 604 | −2 680 | −803 | −364 | −5 405 | −8 935 | 13 925 | 4 760 | −26 881 | −19 380 |
| Ändring (%) | −267,08 | −70,04 | −54,67 | 1 384,89 | 65,31 | −255,85 | −65,82 | −664,73 | −27,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
