Kassaflödesanalys (TTM)
Niitaka Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 214 | 2 718 | 2 055 | 1 586 | 1 821 | 1 080 | 732 | 1 298 | 1 158 | 1 044 |
| Ändring (%) | 22,76 | −24,39 | −22,82 | 14,82 | −40,69 | −32,22 | 77,32 | −10,79 | −9,84 | |
| % av kassaflödet | 92,60 | 78,58 | 838,78 | 523,43 | 221,26 | 157,21 | 141,31 | 1 491,95 | −206,42 | −305,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 327 | −1 081 | −1 121 | −615 | −274 | −689 | −376 | 102 | −524 | −419 |
| Ändring (%) | −18,54 | 3,70 | −45,14 | −55,45 | 151,46 | −45,43 | −127,13 | −613,73 | −20,04 | |
| % av kassaflödet | −55,50 | −31,25 | −457,55 | −202,97 | −33,29 | −100,29 | −72,59 | 117,24 | 93,40 | 122,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 472 | 1 727 | −789 | −788 | −866 | −91 | −224 | −1 373 | −1 196 | −945 |
| Ändring (%) | 17,32 | −145,69 | −0,13 | 9,90 | −89,49 | 146,15 | 512,95 | −12,89 | −20,99 | |
| % av kassaflödet | 61,56 | 49,93 | −322,04 | −260,07 | −105,22 | −13,25 | −43,24 | −1 578,16 | 213,19 | 276,32 |
| Kassaflöde | 2 391 | 3 459 | 245 | 303 | 823 | 687 | 518 | 87 | −561 | −342 |
| Ändring (%) | 44,67 | −92,92 | 23,67 | 171,62 | −16,52 | −24,60 | −83,20 | −744,83 | −39,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
