Kassaflödesanalys (TTM)
Harima Chemicals Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 350 | 2 833 | 596 | −466 | −2 853 | 353 | 5 716 | 6 145 | 4 278 | 7 859 |
| Ändring (%) | −34,87 | −78,96 | −178,19 | 512,23 | −112,37 | 1 519,26 | 7,51 | −30,38 | 83,71 | |
| % av kassaflödet | 871,74 | 147,78 | 90,03 | −53,01 | −496,17 | 85,27 | −1 122,99 | −309,26 | −356,80 | 512,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 640 | −3 438 | −8 246 | −6 649 | −2 855 | −3 197 | −3 004 | −4 980 | −4 527 | −1 712 |
| Ändring (%) | 30,23 | 139,85 | −19,37 | −57,06 | 11,98 | −6,04 | 65,78 | −9,10 | −62,18 | |
| % av kassaflödet | −529,06 | −179,34 | −1 245,62 | −756,43 | −496,52 | −772,22 | 590,18 | 250,63 | 377,56 | −111,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 538 | 2 106 | 7 529 | 7 657 | 6 216 | 2 895 | −3 826 | −3 669 | −569 | −4 853 |
| Ändring (%) | −236,93 | 257,50 | 1,70 | −18,82 | −53,43 | −232,16 | −4,10 | −84,49 | 752,90 | |
| % av kassaflödet | −308,22 | 109,86 | 1 137,31 | 871,10 | 1 081,04 | 699,28 | 751,67 | 184,65 | 47,46 | −316,78 |
| Kassaflöde | 499 | 1 917 | 662 | 879 | 575 | 414 | −509 | −1 987 | −1 199 | 1 532 |
| Ändring (%) | 284,17 | −65,47 | 32,78 | −34,58 | −28,00 | −222,95 | 290,37 | −39,66 | −227,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
