Kassaflödesanalys (TTM)
Adeka Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 006 | 21 367 | 13 152 | 17 253 | 30 643 | 41 954 | 48 290 | 46 235 | 44 520 | 40 612 |
| Ändring (%) | −43,78 | −38,45 | 31,18 | 77,61 | 36,91 | 15,10 | −4,26 | −3,71 | −8,78 | |
| % av kassaflödet | 255,55 | 3 156,13 | −169,40 | −529,07 | 757,74 | 241,63 | 236,08 | 425,50 | −9 372,63 | −204,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 345 | −11 317 | −18 480 | −19 520 | −22 230 | −23 069 | −17 226 | −12 553 | −24 671 | −30 078 |
| Ändring (%) | −15,20 | 63,29 | 5,63 | 13,88 | 3,77 | −25,33 | −27,13 | 96,53 | 21,92 | |
| % av kassaflödet | −89,73 | −1 671,64 | 238,02 | 598,59 | −549,70 | −132,86 | −84,21 | −115,53 | 5 193,89 | 151,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 719 | −11 853 | −6 793 | −2 618 | −5 714 | −4 559 | −10 297 | −22 288 | −22 544 | −35 301 |
| Ändring (%) | −6,81 | −42,69 | −61,46 | 118,26 | −20,21 | 125,86 | 116,45 | 1,15 | 56,59 | |
| % av kassaflödet | −85,52 | −1 750,81 | 87,49 | 80,28 | −141,30 | −26,26 | −50,34 | −205,12 | 4 746,11 | 177,54 |
| Kassaflöde | 14 872 | 677 | −7 764 | −3 261 | 4 044 | 17 363 | 20 455 | 10 866 | −475 | −19 883 |
| Ändring (%) | −95,45 | −1 246,82 | −58,00 | −224,01 | 329,35 | 17,81 | −46,88 | −104,37 | 4 085,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
