Kassaflödesanalys (TTM)
CTS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 545 | 2 905 | 3 040 | 2 614 | 2 676 | 2 982 | 3 010 | 2 842 | 2 986 | 3 339 |
| Ändring (%) | 14,15 | 4,65 | −14,01 | 2,37 | 11,43 | 0,94 | −5,58 | 5,07 | 11,82 | |
| % av kassaflödet | −768,88 | −278,26 | 1 948,72 | 237,64 | 342,64 | 439,18 | −322,62 | −117,34 | −421,16 | −932,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 264 | −2 262 | −1 301 | 222 | −133 | −553 | −1 799 | −2 447 | −1 247 | −1 771 |
| Ändring (%) | 78,96 | −42,48 | −117,06 | −159,91 | 315,79 | 225,32 | 36,02 | −49,04 | 42,02 | |
| % av kassaflödet | 381,87 | 216,67 | −833,97 | 20,18 | −17,03 | −81,44 | 192,82 | 101,03 | 175,88 | 494,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 613 | −1 686 | −1 581 | −1 736 | −1 762 | −1 749 | −2 143 | −2 816 | −2 447 | −1 926 |
| Ändring (%) | 4,53 | −6,23 | 9,80 | 1,50 | −0,74 | 22,53 | 31,40 | −13,10 | −21,29 | |
| % av kassaflödet | 487,31 | 161,49 | −1 013,46 | −157,82 | −225,61 | −257,58 | 229,69 | 116,27 | 345,13 | 537,99 |
| Kassaflöde | −331 | −1 044 | 156 | 1 100 | 781 | 679 | −933 | −2 422 | −709 | −358 |
| Ändring (%) | 215,41 | −114,94 | 605,13 | −29,00 | −13,06 | −237,41 | 159,59 | −70,73 | −49,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
