Kassaflödesanalys (TTM)
Okura Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 298 | 10 290 | 6 345 | 4 404 | 3 702 | 6 858 | 8 403 | 6 473 | 5 833 | 10 287 |
| Ändring (%) | 10,67 | −38,34 | −30,59 | −15,94 | 85,25 | 22,53 | −22,97 | −9,89 | 76,36 | |
| % av kassaflödet | 590,72 | 386,41 | 1 082,76 | −196,17 | −281,09 | 444,75 | −1 310,92 | −3 302,55 | 510,77 | 1 544,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 356 | −3 040 | −2 763 | −4 311 | −3 310 | −3 720 | −7 897 | −10 766 | −5 708 | −3 949 |
| Ändring (%) | −30,21 | −9,11 | 56,03 | −23,22 | 12,39 | 112,28 | 36,33 | −46,98 | −30,82 | |
| % av kassaflödet | −276,75 | −114,16 | −471,50 | 192,03 | 251,33 | −241,25 | 1 231,98 | 5 492,86 | −499,82 | −592,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 341 | −4 597 | −3 041 | −2 466 | −1 773 | −1 599 | −1 194 | 4 021 | 948 | −5 637 |
| Ändring (%) | 37,59 | −33,85 | −18,91 | −28,10 | −9,81 | −25,33 | −436,77 | −76,42 | −694,62 | |
| % av kassaflödet | −212,26 | −172,62 | −518,94 | 109,84 | 134,62 | −103,70 | 186,27 | −2 051,53 | 83,01 | −846,40 |
| Kassaflöde | 1 574 | 2 663 | 586 | −2 245 | −1 317 | 1 542 | −641 | −196 | 1 142 | 666 |
| Ändring (%) | 69,19 | −77,99 | −483,11 | −41,34 | −217,08 | −141,57 | −69,42 | −682,65 | −41,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
