4212 Kassaflödesanalys - TTM - Sekisui Jushi Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sekisui Jushi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 516	9 924	9 286	10 194	9 642	8 997	8 792	7 705	6 174	5 298	4 946	5 253	5 869	3 516	1 104	179	2 371	3 677	6 211	8 076
Ändring (%)		4,29	−6,43	9,78	−5,41	−6,69	−2,28	−12,36	−19,87	−14,19	−6,64	6,21	11,73	−40,09	−68,60	−83,79	1 224,58	55,08	68,91	30,03
% av kassaflödet	294,52	171,37	172,63	271,48	399,92	524,00	−3 461,42	651,86	−177,93	−106,81	−232,64	−227,70	−43,36	−21,67	−3,71	−0,56	−14,39	−26,50	920,15	328,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 588	−1 630	−538	74	492	547	−2 322	−2 925	−6 368	−6 395	−3 170	−3 687	72	−998	−6 934	−6 903	−7 734	−8 768	−3 397	−4 562
Ändring (%)		2,64	−66,99	−113,75	564,86	11,18	−524,50	25,97	117,71	0,42	−50,43	16,31	−101,95	−1 486,11	594,79	−0,45	12,04	13,37	−61,26	34,29
% av kassaflödet	−49,15	−28,15	−10,00	1,97	20,41	31,86	914,17	−247,46	183,52	128,93	149,11	159,82	−0,53	6,15	23,32	21,72	46,94	63,18	−503,26	−185,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 675	−2 532	−3 377	−6 710	−7 894	−7 958	−6 870	−3 836	−3 709	−4 358	−4 233	−4 111	−19 793	−19 077	−24 409	−25 490	−11 571	−8 817	−2 382	−1 049
Ändring (%)		−45,84	33,37	98,70	17,65	0,81	−13,67	−44,16	−3,31	17,50	−2,87	−2,88	381,46	−3,62	27,95	4,43	−54,61	−23,80	−72,98	−55,96
% av kassaflödet	−144,69	−43,72	−62,78	−178,70	−327,42	−463,48	2 704,72	−324,53	106,89	87,86	199,11	178,20	146,24	117,57	82,08	80,21	70,22	63,53	−352,89	−42,68

Kassaflöde	3 231	5 791	5 379	3 755	2 411	1 717	−254	1 182	−3 470	−4 960	−2 126	−2 307	−13 535	−16 226	−29 737	−31 779	−16 478	−13 878	675	2 458
Ändring (%)		79,23	−7,11	−30,19	−35,79	−28,78	−114,79	−565,35	−393,57	42,94	−57,14	8,51	486,69	19,88	83,27	6,87	−48,15	−15,78	−104,86	264,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sekisui Jushi Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)