Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 953 | 19 451 | 19 758 | 20 986 | 18 991 | 18 791 | 17 210 | 21 766 | 30 146 | 32 446 |
| Ändring (%) | −15,26 | 1,58 | 6,22 | −9,51 | −1,05 | −8,41 | 26,47 | 38,50 | 7,63 | |
| % av kassaflödet | 170,05 | −283,71 | −1 570,59 | 427,15 | −3 103,10 | −412,45 | 891,25 | 301,47 | 222,12 | 459,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 481 | −20 045 | −4 576 | −550 | −12 383 | −17 076 | −9 378 | −5 977 | −2 733 | −12 256 |
| Ändring (%) | 475,84 | −77,17 | −87,98 | 2 151,45 | 37,90 | −45,08 | −36,27 | −54,27 | 348,44 | |
| % av kassaflödet | −25,79 | 292,37 | 363,75 | −11,19 | 2 023,37 | 374,80 | −485,66 | −82,78 | −20,14 | −173,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 937 | −7 648 | −18 114 | −18 653 | −8 610 | −6 944 | −7 376 | −10 384 | −15 424 | −10 996 |
| Ändring (%) | 28,82 | 136,85 | 2,98 | −53,84 | −19,35 | 6,22 | 40,78 | 48,54 | −28,71 | |
| % av kassaflödet | −43,98 | 111,55 | 1 439,90 | −379,67 | 1 406,86 | 152,41 | −381,98 | −143,82 | −113,65 | −155,77 |
| Kassaflöde | 13 498 | −6 856 | −1 258 | 4 913 | −612 | −4 556 | 1 931 | 7 220 | 13 572 | 7 059 |
| Ändring (%) | −150,79 | −81,65 | −490,54 | −112,46 | 644,44 | −142,38 | 273,90 | 87,98 | −47,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
