Kassaflödesanalys (TTM)
Kyowa Kirin Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 994 | 88 827 | 86 548 | 80 951 | 85 957 | 40 905 | 48 672 | 69 288 | 86 560 | 97 415 | 115 551 | 105 333 | 102 058 | 100 857 | 67 884 | 56 086 | 60 873 | 67 915 | 96 619 | 148 943 |
| Ändring (%) | 111,52 | −2,57 | −6,47 | 6,18 | −52,41 | 18,99 | 42,36 | 24,93 | 12,54 | 18,62 | −8,84 | −3,11 | −1,18 | −32,69 | −17,38 | 8,54 | 11,57 | 42,26 | 54,15 | |
| % av kassaflödet | 85,28 | 195,48 | 180,06 | 189,54 | 182,40 | 1 747,33 | 1 183,95 | 377,04 | 268,44 | 196,85 | 180,86 | −898,13 | −167,32 | −117,37 | −42,86 | −47,23 | −79,54 | −121,01 | −372,87 | 423,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 161 | −16 894 | −11 363 | −11 365 | −16 333 | −14 004 | −17 185 | −21 681 | −24 299 | −16 262 | −20 382 | −61 565 | −86 925 | −103 708 | −142 387 | −113 615 | −96 626 | −88 209 | −89 189 | −79 664 |
| Ändring (%) | −149,45 | −32,74 | 0,02 | 43,71 | −14,26 | 22,71 | 26,16 | 12,08 | −33,08 | 25,34 | 202,06 | 41,19 | 19,31 | 37,30 | −20,21 | −14,95 | −8,71 | 1,11 | −10,68 | |
| % av kassaflödet | 69,38 | −37,18 | −23,64 | −26,61 | −34,66 | −598,21 | −418,02 | −117,98 | −75,36 | −32,86 | −31,90 | 524,94 | 142,51 | 120,68 | 89,89 | 95,68 | 126,26 | 157,17 | 344,20 | −226,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 009 | −27 644 | −28 446 | −28 207 | −28 199 | −28 831 | −29 032 | −30 987 | −31 026 | −32 489 | −32 535 | −58 660 | −79 696 | −84 808 | −84 697 | −59 881 | −38 689 | −34 627 | −36 853 | −38 259 |
| Ändring (%) | 2,35 | 2,90 | −0,84 | −0,03 | 2,24 | 0,70 | 6,73 | 0,13 | 4,72 | 0,14 | 80,30 | 35,86 | 6,41 | −0,13 | −29,30 | −35,39 | −10,50 | 6,43 | 3,82 | |
| % av kassaflödet | −54,85 | −60,84 | −59,18 | −66,04 | −59,84 | −1 231,57 | −706,20 | −168,62 | −96,22 | −65,65 | −50,92 | 500,17 | 130,66 | 98,69 | 53,47 | 50,43 | 50,55 | 61,70 | 142,22 | −108,84 |
| Kassaflöde | 49 241 | 45 440 | 48 065 | 42 709 | 47 125 | 2 341 | 4 111 | 18 377 | 32 245 | 49 487 | 63 889 | −11 728 | −60 995 | −85 933 | −158 402 | −118 750 | −76 532 | −56 122 | −25 912 | 35 151 |
| Ändring (%) | −7,72 | 5,78 | −11,14 | 10,34 | −95,03 | 75,61 | 347,02 | 75,46 | 53,47 | 29,10 | −118,36 | 420,08 | 40,89 | 84,33 | −25,03 | −35,55 | −26,67 | −53,83 | −235,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
