Kassaflödesanalys (TTM)
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 408 | 16 501 | 2 169 | −6 022 | −2 352 | −2 811 | 12 067 | 18 332 | 20 362 | 17 259 |
| Ändring (%) | 14,53 | −86,86 | −377,64 | −60,94 | 19,52 | −529,28 | 51,92 | 11,07 | −15,24 | |
| % av kassaflödet | 95,64 | 1 457,69 | −17,47 | 64,00 | −15,56 | −121,16 | −133,23 | 369,22 | 160,41 | 385,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 782 | −4 319 | −3 345 | −5 021 | −4 006 | −7 044 | −12 430 | −11 412 | −11 005 | −10 009 |
| Ändring (%) | −25,30 | −22,55 | 50,10 | −20,22 | 75,84 | 76,46 | −8,19 | −3,57 | −9,05 | |
| % av kassaflödet | −38,38 | −381,54 | 26,94 | 53,36 | −26,50 | −303,62 | 137,24 | −229,85 | −86,69 | −223,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 001 | −11 601 | −12 250 | 1 048 | 20 823 | 11 524 | −9 180 | −2 337 | 3 073 | −3 816 |
| Ändring (%) | −293,32 | 5,59 | −108,56 | 1 886,93 | −44,66 | −179,66 | −74,54 | −231,49 | −224,18 | |
| % av kassaflödet | 39,83 | −1 024,82 | 98,67 | −11,14 | 137,75 | 496,72 | 101,36 | −47,07 | 24,21 | −85,25 |
| Kassaflöde | 15 065 | 1 132 | −12 415 | −9 410 | 15 117 | 2 320 | −9 057 | 4 965 | 12 694 | 4 476 |
| Ändring (%) | −92,49 | −1 196,73 | −24,20 | −260,65 | −84,65 | −490,39 | −154,82 | 155,67 | −64,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
