Kassaflödesanalys (TTM)
Uluru.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 361 | −30 | 11 | 328 | 984 | 1 475 | 944 | 651 | 1 335 | 1 496 |
| Ändring (%) | −108,31 | −136,67 | 2 881,82 | 200,00 | 49,89 | −36,00 | −31,04 | 105,07 | 12,06 | |
| % av kassaflödet | −162,61 | 6,17 | −3,65 | −80,20 | 363,10 | 123,55 | 276,02 | −353,80 | 310,47 | 127,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −507 | −416 | −269 | −695 | −671 | −441 | −525 | −553 | −790 | −682 |
| Ändring (%) | −17,95 | −35,34 | 158,36 | −3,45 | −34,23 | 18,97 | 5,33 | 42,86 | −13,67 | |
| % av kassaflödet | 228,38 | 85,60 | 89,37 | 169,93 | −247,60 | −36,97 | −153,51 | 300,54 | −183,72 | −58,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | −39 | −43 | −42 | −39 | 160 | −80 | −283 | −114 | 361 |
| Ändring (%) | −49,35 | 10,26 | −2,33 | −7,14 | −510,53 | −149,97 | 253,75 | −59,72 | −416,67 | |
| % av kassaflödet | 34,68 | 8,02 | 14,29 | 10,27 | −14,39 | 13,41 | −23,39 | 153,80 | −26,51 | 30,72 |
| Kassaflöde | −222 | −486 | −301 | −409 | 271 | 1 194 | 342 | −184 | 430 | 1 175 |
| Ändring (%) | 118,92 | −38,07 | 35,88 | −166,26 | 340,50 | −71,35 | −153,80 | −333,70 | 173,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
