Kassaflödesanalys (TTM)
Tomoku Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 759 | 16 701 | 12 485 | 7 013 | 5 948 | 11 116 | 13 697 | 18 142 | 18 749 | 15 172 |
| Ändring (%) | −0,35 | −25,24 | −43,83 | −15,19 | 86,89 | 23,22 | 32,45 | 3,35 | −19,08 | |
| % av kassaflödet | 477,87 | 606,43 | 2 257,69 | −416,20 | −1 006,43 | 357,54 | 7 525,82 | 630,59 | 574,59 | 513,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 676 | −18 216 | −8 551 | −9 389 | −13 267 | −9 286 | −7 760 | −8 262 | −9 210 | −10 647 |
| Ändring (%) | −23,06 | −53,06 | 9,80 | 41,30 | −30,01 | −16,43 | 6,47 | 11,47 | 15,60 | |
| % av kassaflödet | −675,11 | −661,44 | −1 546,29 | 557,21 | 2 244,84 | −298,68 | −4 263,74 | −287,17 | −282,26 | −360,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 358 | 4 117 | −3 800 | 535 | 6 639 | 1 049 | −5 632 | −7 054 | −6 890 | −2 183 |
| Ändring (%) | −60,25 | −192,30 | −114,08 | 1 140,93 | −84,20 | −636,89 | 25,25 | −2,32 | −68,32 | |
| % av kassaflödet | 295,35 | 149,49 | −687,16 | −31,75 | −1 123,35 | 33,74 | −3 094,51 | −245,19 | −211,16 | −73,87 |
| Kassaflöde | 3 507 | 2 754 | 553 | −1 685 | −591 | 3 109 | 182 | 2 877 | 3 263 | 2 955 |
| Ändring (%) | −21,47 | −79,92 | −404,70 | −64,93 | −626,06 | −94,15 | 1 480,77 | 13,42 | −9,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
