Kassaflödesanalys (TTM)
Rakus Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 209 | 4 271 | 2 195 | −11 | 1 439 | 2 170 | 2 419 | 5 288 | 7 292 | 9 006 |
| Ändring (%) | 93,35 | −48,61 | −100,50 | −13 181,82 | 50,80 | 11,47 | 118,60 | 37,90 | 23,51 | |
| % av kassaflödet | 141,88 | 120,68 | 207,66 | 0,94 | 458,28 | 192,38 | −289,70 | 519,45 | 193,22 | 206,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −343 | −432 | −817 | −877 | −824 | −699 | −4 210 | −4 860 | −2 325 | −3 465 |
| Ändring (%) | 25,95 | 89,12 | 7,34 | −6,04 | −15,17 | 502,29 | 15,44 | −52,16 | 49,03 | |
| % av kassaflödet | −22,03 | −12,21 | −77,29 | 74,77 | −262,42 | −61,97 | 504,19 | −477,41 | −61,61 | −79,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −309 | −303 | −326 | −295 | −325 | −348 | 954 | 579 | −1 180 | −1 180 |
| Ändring (%) | −1,94 | 7,59 | −9,51 | 10,17 | 7,08 | −374,14 | −39,31 | −303,80 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −19,85 | −8,56 | −30,84 | 25,15 | −103,50 | −30,85 | −114,25 | 56,88 | −31,27 | −27,08 |
| Kassaflöde | 1 557 | 3 539 | 1 057 | −1 173 | 314 | 1 128 | −835 | 1 018 | 3 774 | 4 357 |
| Ändring (%) | 127,30 | −70,13 | −210,97 | −126,77 | 259,24 | −174,02 | −221,92 | 270,73 | 15,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
