Kassaflödesanalys (TTM)
DIGITAL PLUS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 59 | 41 | −132 | −229 | −58 | −5 | 25 | −17 | −139 | 186 | −246 | −445 | −620 | −153 |
| Ändring (%) | −28,92 | −30,51 | −421,95 | 73,48 | −74,67 | −91,38 | −600,00 | −168,00 | 717,65 | −233,81 | −232,26 | 80,89 | 39,33 | −75,32 | |
| % av kassaflödet | −17,15 | 41,26 | 7,90 | 95,65 | 48,11 | 31,52 | 500,00 | 12,32 | −4,78 | −182,89 | 22,96 | −47,86 | −143,09 | −246,03 | −89,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −482 | −64 | 170 | −80 | −383 | −384 | −219 | −199 | −167 | −181 | −108 | 46 | 46 | 58 | 54 |
| Ändring (%) | −86,72 | −365,62 | −147,06 | 378,75 | 0,26 | −42,97 | −9,13 | −16,08 | 8,38 | −40,33 | −142,59 | 0,00 | 26,09 | −6,90 | |
| % av kassaflödet | 99,59 | −44,76 | 32,76 | 57,97 | 80,46 | 208,70 | 21 900,00 | −98,03 | −46,91 | −238,16 | −13,33 | 8,95 | 14,79 | 23,02 | 31,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | 149 | 307 | 73 | 133 | 256 | 218 | 374 | 540 | 394 | 732 | 715 | 709 | 813 | 271 |
| Ändring (%) | −277,38 | 106,04 | −76,22 | 82,19 | 92,48 | −14,84 | 71,56 | 44,39 | −27,04 | 85,79 | −2,32 | −0,84 | 14,67 | −66,67 | |
| % av kassaflödet | 17,36 | 104,20 | 59,15 | −52,90 | −27,94 | −139,13 | −21 800,00 | 184,24 | 151,69 | 518,42 | 90,37 | 139,11 | 227,97 | 322,62 | 158,48 |
| Kassaflöde | −484 | 143 | 519 | −138 | −476 | −184 | −1 | 203 | 356 | 76 | 810 | 514 | 311 | 252 | 171 |
| Ändring (%) | −129,55 | 262,94 | −126,59 | 244,93 | −61,34 | −99,46 | −20 400,00 | 75,37 | −78,65 | 965,79 | −36,54 | −39,49 | −18,97 | −32,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
