Kassaflödesanalys (TTM)
YRGLM Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 573 | 474 | 433 | 648 | 564 | 468 | 386 | 318 | 590 | 675 |
| Ändring (%) | −17,28 | −8,65 | 49,65 | −12,96 | −17,02 | −17,52 | −17,62 | 85,53 | 14,41 | |
| % av kassaflödet | 210,66 | −261,88 | −328,03 | 370,29 | 490,43 | −1 141,46 | −772,00 | −402,53 | 433,82 | 44,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −347 | −575 | −258 | −95 | −156 | −125 | −489 | −513 | −188 | −463 |
| Ändring (%) | 65,71 | −55,13 | −63,18 | 64,21 | −19,87 | 291,20 | 4,91 | −63,35 | 146,28 | |
| % av kassaflödet | −127,57 | 317,68 | 195,45 | −54,29 | −135,65 | 304,88 | 978,00 | 649,37 | −138,24 | −30,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −216 | −315 | −299 | −292 | −386 | 53 | 116 | −264 | 1 293 |
| Ändring (%) | 839,13 | 45,83 | −5,08 | −2,34 | 32,19 | −113,73 | 118,87 | −327,59 | −589,77 | |
| % av kassaflödet | −8,46 | 119,34 | 238,64 | −170,86 | −253,91 | 941,46 | −106,00 | −146,84 | −194,12 | 85,91 |
| Kassaflöde | 272 | −181 | −132 | 175 | 115 | −41 | −50 | −79 | 136 | 1 505 |
| Ändring (%) | −166,54 | −27,07 | −232,58 | −34,29 | −135,65 | 21,95 | 58,00 | −272,15 | 1 006,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
