Kassaflödesanalys (TTM)
Tosei Reit Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 590 | 4 418 | 3 884 | 3 349 | 3 538 | 3 728 | 3 752 | 3 775 | 3 727 | 3 679 | 3 734 | 3 788 | 3 862 | 3 936 | 3 972 | 4 007 | 4 008 | 4 009 |
| Ändring (%) | −3,74 | −12,10 | −13,76 | 5,66 | 5,36 | 0,63 | 0,63 | −1,27 | −1,29 | 1,48 | 1,46 | 1,95 | 1,92 | 0,90 | 0,89 | 0,02 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | 497,24 | 366,94 | 991,95 | −795,49 | −1 645,81 | −41 422,22 | 1 448,46 | 716,32 | 851,89 | 1 057,18 | 8 996,39 | −1 429,43 | −1 907,16 | −2 811,43 | 1 569,76 | 620,28 | 1 209,05 | 23 582,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 177 | −3 498 | −4 918 | −6 338 | −6 322 | −6 306 | −3 813 | −1 320 | −1 340 | −1 360 | −2 922 | −4 485 | −4 465 | −4 445 | −2 420 | −396 | −986 | −1 575 |
| Ändring (%) | −16,26 | 40,59 | 28,87 | −0,25 | −0,25 | −39,53 | −65,38 | 1,52 | 1,49 | 114,89 | 53,46 | −0,45 | −0,45 | −45,55 | −83,64 | 148,86 | 59,82 | |
| % av kassaflödet | −452,55 | −290,53 | −1 256,19 | 1 505,46 | 2 940,47 | 70 066,67 | −1 472,20 | −250,47 | −306,29 | −390,80 | −7 042,17 | 1 692,45 | 2 204,94 | 3 175,00 | −956,72 | −61,30 | −297,29 | −9 264,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 509 | 283 | 1 425 | 2 567 | 2 568 | 2 569 | 321 | −1 927 | −1 948 | −1 970 | −769 | 432 | 400 | 369 | −1 297 | −2 963 | −2 690 | −2 417 |
| Ändring (%) | −44,40 | 403,53 | 80,14 | 0,04 | 0,04 | −87,50 | −700,31 | 1,12 | 1,10 | −60,96 | −156,18 | −7,29 | −7,87 | −451,49 | 128,45 | −9,21 | −10,15 | |
| % av kassaflödet | 55,15 | 23,50 | 363,98 | −609,74 | −1 194,42 | −28 544,44 | 123,94 | −365,65 | −445,37 | −566,09 | −1 853,01 | −163,02 | −197,78 | −263,57 | −512,65 | −458,67 | −811,46 | −14 217,65 |
| Kassaflöde | 923 | 1 204 | 392 | −421 | −215 | −9 | 259 | 527 | 438 | 348 | 42 | −265 | −202 | −140 | 253 | 646 | 332 | 17 |
| Ändring (%) | 30,44 | −67,48 | −207,54 | −48,93 | −95,81 | −2 977,78 | 103,47 | −16,98 | −20,46 | −88,07 | −738,55 | −23,58 | −30,86 | −280,71 | 155,34 | −48,68 | −94,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
