Kassaflödesanalys (TTM)
Kuraray Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 947 | 88 982 | 78 221 | 78 455 | 51 727 | 87 981 | 129 298 | 135 385 | 138 294 | 116 753 |
| Ändring (%) | 11,30 | −12,09 | 0,30 | −34,07 | 70,09 | 46,96 | 4,71 | 2,15 | −15,58 | |
| % av kassaflödet | 75,34 | −229,93 | −255,66 | −405,81 | −216,70 | −809,69 | 2 138,57 | 853,52 | −1 155,34 | −951,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −64 025 | −49 687 | −65 595 | −60 300 | −68 624 | −71 468 | −63 151 | −68 812 | −76 008 | −89 312 |
| Ändring (%) | −22,39 | 32,02 | −8,07 | 13,80 | 4,14 | −11,64 | 8,96 | 10,46 | 17,50 | |
| % av kassaflödet | −60,33 | 128,39 | 214,39 | 311,90 | 287,49 | 657,72 | −1 044,51 | −433,82 | 634,99 | 727,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 91 508 | −80 358 | −47 447 | −45 845 | −12 053 | −31 364 | −64 959 | −60 792 | −82 504 | −32 872 |
| Ändring (%) | −187,82 | −40,96 | −3,38 | −73,71 | 160,22 | 107,11 | −6,41 | 35,72 | −60,16 | |
| % av kassaflödet | 86,23 | 207,64 | 155,08 | 237,13 | 50,49 | 288,64 | −1 074,41 | −383,26 | 689,26 | 267,84 |
| Kassaflöde | 106 116 | −38 700 | −30 596 | −19 333 | −23 870 | −10 866 | 6 046 | 15 862 | −11 970 | −12 273 |
| Ändring (%) | −136,47 | −20,94 | −36,81 | 23,47 | −54,48 | −155,64 | 162,36 | −175,46 | 2,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
