3132 Kassaflödesanalys - TTM - Macnica Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Macnica Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 014	48 495	38 076	33 640	11 263	6 974	−15 534	−15 927	32 562	−4 754	38 896	47 898	16 134	61 208	39 949	35 687	35 768	20 150	24 232	31 676
Ändring (%)		5,39	−21,48	−11,65	−66,52	−38,08	−322,74	2,53	−304,45	−114,60	−918,17	23,14	−66,32	279,37	−34,73	−10,67	0,23	−43,66	20,26	30,72
% av kassaflödet	2 514,43	641,64	353,96	305,46	199,98	242,15	4 568,82	−1 185,93	115,46	134,14	313,85	643,96	−93,82	860,75	3 532,18	220,84	1 117,05	121,41	246,54	−1 800,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 306	−2 350	−2 181	−957	−1 434	−1 483	−1 653	−3 311	−2 966	−713	−869	−1 561	−2 327	−4 159	−18 457	−17 871	−23 438	−25 302	−9 573	−9 145
Ändring (%)		−28,92	−7,19	−56,12	49,84	3,42	11,46	100,30	−10,42	−75,96	21,88	79,63	49,07	78,73	343,78	−3,17	31,15	7,95	−62,17	−4,47
% av kassaflödet	−180,66	−31,09	−20,28	−8,69	−25,46	−51,49	486,18	−246,54	−10,52	20,12	−7,01	−20,99	13,53	−58,49	−1 631,92	−110,59	−731,98	−152,45	−97,40	519,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40 859	−38 361	−26 189	−22 802	−5 544	−4 623	14 368	16 257	−5 906	−600	−27 100	−40 619	−32 559	−51 899	−23 014	−4 187	−8 221	19 123	−4 229	−20 494
Ändring (%)		−6,11	−31,73	−12,93	−75,69	−16,61	−410,79	13,15	−136,33	−89,84	4 416,67	49,89	−19,84	59,40	−55,66	−81,81	96,35	−332,61	−122,11	384,61
% av kassaflödet	−2 232,73	−507,55	−243,46	−207,05	−98,44	−160,52	−4 225,88	1 210,50	−20,94	16,93	−218,67	−546,10	189,34	−729,84	−2 034,84	−25,91	−256,75	115,22	−43,03	1 165,09

Kassaflöde	1 830	7 558	10 757	11 013	5 632	2 880	−340	1 343	28 202	−3 544	12 393	7 438	−17 196	7 111	1 131	16 160	3 202	16 597	9 829	−1 759
Ändring (%)		313,01	42,33	2,38	−48,86	−48,86	−111,81	−495,00	1 999,93	−112,57	−449,69	−39,98	−331,19	−141,35	−84,10	1 328,82	−80,19	418,33	−40,78	−117,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Macnica Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)