Kassaflödesanalys (TTM)
Shikibo Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 099 | 2 988 | 2 050 | 1 112 | 2 808 | 3 549 | 2 719 | 2 107 | 2 013 | 907 |
| Ändring (%) | −3,58 | −31,39 | −45,76 | 152,52 | 26,39 | −23,39 | −22,51 | −4,46 | −54,94 | |
| % av kassaflödet | 2 152,08 | −219,06 | −195,05 | −1 308,24 | 1 300,00 | 931,50 | 1 562,64 | 410,72 | 539,68 | 171,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −958 | −654 | −861 | −682 | −1 393 | −2 703 | −1 964 | −2 765 | −2 826 | −4 634 |
| Ändring (%) | −31,73 | 31,65 | −20,79 | 104,25 | 94,04 | −27,34 | 40,78 | 2,21 | 63,98 | |
| % av kassaflödet | −665,28 | 47,95 | 81,92 | 802,35 | −644,91 | −709,45 | −1 128,74 | −538,99 | −757,64 | −877,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 075 | −3 791 | −2 380 | −579 | −1 198 | −509 | −682 | 1 073 | 1 301 | 4 292 |
| Ändring (%) | 82,70 | −37,22 | −75,67 | 106,91 | −57,51 | 33,99 | −257,33 | 21,25 | 229,90 | |
| % av kassaflödet | −1 440,97 | 277,93 | 226,45 | 681,18 | −554,63 | −133,60 | −391,95 | 209,16 | 348,79 | 812,88 |
| Kassaflöde | 144 | −1 364 | −1 051 | −85 | 216 | 381 | 174 | 513 | 373 | 528 |
| Ändring (%) | −1 047,22 | −22,95 | −91,91 | −354,12 | 76,39 | −54,33 | 194,83 | −27,29 | 41,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
