Kassaflödesanalys (TTM)
Shikibo Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 528 | 2 775 | 3 099 | 2 988 | 2 050 | 1 112 | 2 808 | 3 549 | 2 719 | 2 107 |
| Ändring (%) | 9,77 | 11,68 | −3,58 | −31,39 | −45,76 | 152,52 | 26,39 | −23,39 | −22,51 | |
| % av kassaflödet | 341,16 | −3 750,00 | 2 152,08 | −219,06 | −195,05 | −1 308,24 | 1 300,00 | 931,50 | 1 562,64 | 410,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 836 | −2 342 | −958 | −654 | −861 | −682 | −1 393 | −2 703 | −1 964 | −2 765 |
| Ändring (%) | 27,56 | −59,09 | −31,73 | 31,65 | −20,79 | 104,25 | 94,04 | −27,34 | 40,78 | |
| % av kassaflödet | −247,77 | 3 164,86 | −665,28 | 47,95 | 81,92 | 802,35 | −644,91 | −709,45 | −1 128,74 | −538,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | −509 | −2 075 | −3 791 | −2 380 | −579 | −1 198 | −509 | −682 | 1 073 |
| Ändring (%) | −2 136,00 | 307,66 | 82,70 | −37,22 | −75,67 | 106,91 | −57,51 | 33,99 | −257,33 | |
| % av kassaflödet | 3,37 | 687,84 | −1 440,97 | 277,93 | 226,45 | 681,18 | −554,63 | −133,60 | −391,95 | 209,16 |
| Kassaflöde | 741 | −74 | 144 | −1 364 | −1 051 | −85 | 216 | 381 | 174 | 513 |
| Ändring (%) | −109,99 | −294,59 | −1 047,22 | −22,95 | −91,91 | −354,12 | 76,39 | −54,33 | 194,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
