Kassaflödesanalys (TTM)
Toyobo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 435 | 17 097 | 17 487 | 7 798 | 5 688 | 21 595 | 28 614 | 30 118 | 40 546 | 45 032 |
| Ändring (%) | −48,86 | 2,28 | −55,41 | −27,06 | 279,66 | 32,50 | 5,26 | 34,62 | 11,06 | |
| % av kassaflödet | −887,34 | −211,28 | 873,91 | 23,09 | 426,39 | −80,30 | −1 216,58 | −511,95 | −2 492,07 | 1 667,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 238 | −24 608 | −26 876 | −36 011 | −46 161 | −58 784 | −56 190 | −46 386 | −39 129 | −27 077 |
| Ändring (%) | −12,86 | 9,22 | 33,99 | 28,19 | 27,35 | −4,41 | −17,45 | −15,64 | −30,80 | |
| % av kassaflödet | 749,42 | 304,10 | −1 343,13 | −106,63 | −3 460,34 | 218,58 | 2 389,03 | 788,48 | 2 404,98 | −1 002,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 748 | −1 729 | 9 231 | 61 295 | 40 659 | 8 260 | 24 960 | 10 490 | −3 765 | −16 506 |
| Ändring (%) | −82,26 | −633,89 | 564,01 | −33,67 | −79,68 | 202,18 | −57,97 | −135,89 | 338,41 | |
| % av kassaflödet | 258,70 | 21,37 | 461,32 | 181,50 | 3 047,90 | −30,71 | −1 061,22 | −178,31 | 231,41 | −611,11 |
| Kassaflöde | −3 768 | −8 092 | 2 001 | 33 771 | 1 334 | −26 894 | −2 352 | −5 883 | −1 627 | 2 701 |
| Ändring (%) | 114,76 | −124,73 | 1 587,71 | −96,05 | −2 116,04 | −91,25 | 150,13 | −72,34 | −266,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
