Kassaflödesanalys (TTM)
J. Front Retailing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 974 | 59 285 | 49 866 | 60 088 | 57 596 | 59 522 | 65 480 | 76 515 | 77 554 | 80 112 | 90 692 | 82 885 | 102 609 | 100 273 | 85 812 | 70 568 | 70 378 | 65 842 | 66 992 |
| Ändring (%) | 9,84 | −15,89 | 20,50 | −4,15 | 3,34 | 10,01 | 16,85 | 1,36 | 3,30 | 13,21 | −8,61 | 23,80 | −2,28 | −14,42 | −17,76 | −0,27 | −6,45 | 1,75 | |
| % av kassaflödet | −5 816,16 | 1 367,27 | −139,89 | −137,73 | −98,42 | −82,79 | −122,61 | −197,38 | −453,37 | 354,16 | 288,21 | 2 798,28 | 885,55 | −678,90 | −524,27 | −1 105,39 | −381,39 | −229,44 | −354,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 379 | −11 494 | −5 289 | −5 518 | −6 743 | −9 016 | −13 371 | −8 006 | −7 721 | 13 843 | 13 429 | 8 801 | 4 130 | −19 199 | −28 308 | −26 548 | −22 943 | −22 039 | −15 154 |
| Ändring (%) | −20,06 | −53,98 | 4,33 | 22,20 | 33,71 | 48,30 | −40,12 | −3,56 | −279,29 | −2,99 | −34,46 | −53,07 | −564,87 | 47,45 | −6,22 | −13,58 | −3,94 | −31,24 | |
| % av kassaflödet | 1 549,46 | −265,08 | 14,84 | 12,65 | 11,52 | 12,54 | 25,04 | 20,65 | 45,14 | 61,20 | 42,68 | 297,13 | 35,64 | 129,99 | 172,95 | 415,85 | 124,33 | 76,80 | 80,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 590 | −43 541 | −80 392 | −98 398 | −109 690 | −122 713 | −105 694 | −107 404 | −86 978 | −71 379 | −72 746 | −88 855 | −95 273 | −95 854 | −74 001 | −50 375 | −65 781 | −72 563 | −70 782 |
| Ändring (%) | 7,27 | 84,64 | 22,40 | 11,48 | 11,87 | −13,87 | 1,62 | −19,02 | −17,93 | 1,92 | 22,14 | 7,22 | 0,61 | −22,80 | −31,93 | 30,58 | 10,31 | −2,45 | |
| % av kassaflödet | 4 373,92 | −1 004,17 | 225,52 | 225,54 | 187,44 | 170,69 | 197,91 | 277,06 | 508,46 | −315,56 | −231,18 | −2 999,83 | −822,24 | 648,98 | 452,11 | 789,08 | 356,48 | 252,86 | 374,96 |
| Kassaflöde | −928 | 4 336 | −35 647 | −43 627 | −58 521 | −71 894 | −53 404 | −38 765 | −17 106 | 22 620 | 31 467 | 2 962 | 11 587 | −14 770 | −16 368 | −6 384 | −18 453 | −28 697 | −18 877 |
| Ändring (%) | −567,24 | −922,12 | 22,39 | 34,14 | 22,85 | −25,72 | −27,41 | −55,87 | −232,23 | 39,11 | −90,59 | 291,19 | −227,47 | 10,82 | −61,00 | 189,05 | 55,51 | −34,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
